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[株머니 주요산업 증시기상도] 액셀밟는 자동차株…기술株는 잠깐 `브레이크`

유재준 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-09-11 04:03:03

애플과 테슬라가 주식분할 이후 급락하며 그동안 미국 증시 상승을 이끌던 주요 기술주들이 동반 급락하며 경계감이 고조 중이다. 최근 미국증시는 거품 논란에도 불구하고 풍부한 유동성에 신고가 경신을 지속했으나, 주요 기술주들의 급락에 따른 단기매물 형성에 당분간 박스권 등락이 불가피해 보인다. 다만, 11월 미국 대선 전까지는 부양책 및 코로나19 백신 기대감이 유효한 상황이며, 9월 22일 테슬라 배터리데이와 10월 애플 신제품 출시 일정을 감안하면 9월 미국증시는 전약후강을 보이며 9월 중하순 반등 모색이 예상된다. 9월 한국 증시도 미국 증시의 흐름과 동조할 것으로 예상된다.

◆ 반도체

엔비디아, IBM, 버라이즌, 퀄컴 등 연이은 수주 잭팟 소식을 전하며 삼성전자가 부상 중이다. 9월 들어 디램 가격 반등과 함께 수주 소식이 전해지고 있어 4분기와 2021년 추정실적이 상향 조정될 가능성이 높은 만큼 단기 급등에도 불구하고 추가 상승을 예상해 본다. 최근 연이은 수주를 감안하면 삼성전자와 관계된 소재·부품·장비주들에 대한 관심도 필요하다.

◆ 휴대폰

미국의 화웨이 제재에 2021년 삼성전자 스마트폰 판매량을 기존 2억6000대에서 3억대로 상향 조정하였다. 또한 10~11월께 신제품 출시를 앞두고 있는 애플은 9월부터 아이폰 5G 신제품을 생산할 것으로 예상되는데, 올해에 7000만대를, 나머지는 내년에 생산할 것으로 보인다. 삼성과 애플의 핵심 관계사들의 하반기 실적이 예상치를 상회할 가능성이 높은 만큼 단기적으로 스마트폰 부품사에 호재다.

◆ 2차전지

테슬라가 주식분할 이후 급락세를 기록 중이다. 배터리데이를 앞두고 반등 모색은 기대되나 거품 논란과 함께 단기매물이 형성된 상황이라 당분간 추세적 반등 모색은 쉽지 않을 듯하다. 한국 증시에 상장된 2차전지 관련주들도 그동안 테슬라 급등에 따른 고밸류가 정당화된 점이 있는 만큼 눈높이를 낮출 필요가 있다.

◆ 자동차

코로나 재확산 이슈에도 불구하고 글로벌 신차 수요는 회복기에 접어들고 있다. 현대차는 원화 약세에 의한 환효과와 지난해 리콜 관련 일회성 비용으로 인한 기저효과를 볼 것으로 예측된다. 제네시스와 대형SUV 믹스 효과로 3분기 영업이익은 지난해 대비 개선이 예상되며, 9~10월 중 제네시스 신차가 북미 시장에 출시 예정이라 4분기도 실적 개선 모멘텀이 지속될 듯하다. 2021년 전기차 판매는 100% 증가한 22만대, 수소차 판매는 66% 증가한 2만대로 추정되며 친환경차 비중 확대에 따른 재평가(목표주가 상향)가 예상된다.

◆ 통신장비

삼성전자가 미국 버라이즌과 7조8983억원 규모의 무선통신 솔루션 공급 계약을 공시했다. 특히 미국은 고주파수 대역의 독립형 5G 도입을 가장 서두르고 있다는 점에서 향후 시장 선점을 위한 중요한 초석이 될 것으로 보인다. 계약기간이 2025년까지인 점을 감안하면 국내 협력업체들에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 제약바이오

코로나 팬데믹 국면에서 헬스케어 기업들이 창출할 수 있는 신규 이윤은 여전히 미국 기업들이 독식할 수밖에 없는 구조임이 백신 개발 상황에서 여실히 드러나고 있다. 따라서 종목별 모멘텀에 집중할 필요가 있어 보인다. 9월 17일에는 레고켐바이오의 차세대 ADC 플랫폼 기술 발표가 예정되어 있으며, 9월 19~21일 유럽종양학회에서는 유한양행, 오스코텍, 메드팩토, 이수앱지스 등 발표가 예정되어 있다.

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[유재준 매일경제TV 기자]
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