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[株머니 주요산업 증시기상도] 기술株 떠난 자리, 전기전자·그린뉴딜株가 채운다

김용갑 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-09-18 04:03:02

2020년 뉴욕 증시 상승을 이끌던 주요 기술주들이 9월 들어 급락 전환했다. 11월 미국 대선을 앞둔 추가 부양책과 코로나19 백신 기대감을 감안하면 9월 중하순은 단기 급락한 뉴욕 증시 반등과 함께 추가 상승을 기대해 볼 수 있겠다. 다만 종목별로는 언택트·2차전지·바이오 등 기존 주도주보다 전기전자·현대차그룹·그린뉴딜 등 최근 새롭게 부상하는 신주도주가 증시를 이끌 것으로 예상된다.

◆ 반도체

삼성전자의 연이은 수주 잭팟 소식과 9월 들어 D램 가격 반등이 함께 나타나고 있다. 4분기와 내년 추정 실적이 상향 조정되며 관련 기업들의 목표주가 상향이 진행 중이다. 삼성전자에 대한 관심이 반도체 소재·부품·장비주로 확산해 삼성전자와 관계된 반도체 소부장주에 대한 관심이 필요하다.

◆ 휴대폰

지난 15일 애플은 아이폰을 제외한 신제품을 발표했으며, 10월엔 아이폰 시리즈를 선보일 예정이다. 또한 삼성전자는 미국의 화웨이 제재에 따른 반사이익이 예상돼 삼성과 애플 협력사에 관심을 가져야 한다. 스마트폰 시장이 성숙 단계에 접어들어 상승은 제한적일 것으로 예상되나 계절적 성수기를 맞이한 시점이어서 단기 트레이딩 측면의 관심이 필요하다.

◆ 2차전지

S&P500 편입 실패와 함께 급락한 테슬라가 배터리데이를 앞두고 다시 반등했다. 배터리데이 이후 테슬라 주가에 대한 전망이 불확실해 올해 증시를 주도해온 2차전지 관련주도 기대감과 경계감이 공존하며 수급 개선이 지연되고 있다. 주가란 재료를 선행하는 성격이 있어 배터리데이 이후 2차전지주 수급 변화를 확인한 후 방향을 잡아야 한다.

◆ 자동차

현대차그룹에 대한 재평가가 지속되고 있다. 완성차 업체들은 전 세계적으로 경쟁이 치열하며 이에 따라 영업이익률도 시장 평균에 미치지 못해 그동안 할인 거래돼 왔다. 그러나 전기차·수소차·자율주행차 등 현대차그룹의 모빌리티 전략에 대한 재평가가 진행되며 최근 급등에도 불구하고 추가 상승을 전망하는 분위기다. 현대차의 내년 추정 순이익은 5조원이며, 그동안 적정주가이익비율(PER)은 8배(시총 40조원)로 제시돼 왔으나 최근 10배(50조원) 수준으로 재평가가 진행 중이다. 현대차의 현재 시총은 38조원이다(18만원).

◆ 엔터테인먼트

SK바이오팜과 카카오게임즈의 공모주 열풍에 9월 말 기관 수요예측과 10월 초 공모주 청약이 예정된 빅히트엔터테인먼트로 관심이 옮겨갔다. 국내 상장 엔터3사로 자연스럽게 관심이 이동했다. 특히 엔터3사는 코로나19 백신 기대감에 내년 실적 정상화가 예상된다.

◆ 중국 소비

도널드 트럼프 미국 대통령은 ABC뉴스가 주관한 타운홀 행사에서 "우리는 몇 주 안에 백신을 갖게 될 것"이라며 "3주나 4주 앞이 될 수도 있다"고 말했다. 11월 미국 대선 일정을 감안하면 백신에 대한 조기 승인을 밀어붙이는 것 아니냐는 우려도 있지만, 시간 문제이지 코로나19 백신은 승인될 것이다. 이로 인해 화장품, 호텔, 면세, 카지노 등 코로나19 직격탄을 맞고 있는 기업에 대한 중장기 관심이 필요한 시점이다.

◆ 통신장비

삼성전자가 미국 버라이즌과 7조8983억원 규모의 무선통신 솔루션 공급 계약을 체결하며 통신장비주에 대한 관심이 재부상했다. 케이엠더블유 등 삼성전자 협력사를 중심으로 통신장비주를 주목할 만하다.

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[김용갑 매일경제TV 기자]
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