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반도체지수 5% 급락…"역대 최악 겨울 온다"
2022-06-14 17:52:52 

◆ 자이언트스텝 공포 ◆

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 '자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)'을 밟을 수 있다는 우려에 뉴욕증시에서 반도체 관련주가 일제히 급락했다.

13일(이하 현지시간) 대표적인 반도체 기업들의 주가를 추종하는 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일보다 5.61% 하락하며 2673.00에 마감했다. 엔비디아, AMD는 전 거래일보다 각각 7.82%, 8.26% 급락하며 156.47달러, 86.99달러에 거래를 마쳤다. 퀄컴과 브로드컴 주가도 각각 3.41%, 4.37% 조정을 받으며 128.66달러, 517.62달러에 마감했다.
메모리 반도체 기업 마이크론은 6.04% 떨어져 58.84달러에 마감했고, 인텔도 3.6% 하락해 37.77달러를 기록했다.

이날 연준이 금리를 75bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 수 있다는 가능성이 커지자 반도체 관련 기업을 포함한 기술주들이 일제히 조정을 받았다. 월스트리트저널(WSJ)은 바클레이스 보고서를 인용해 이번주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 자이언트스텝을 밟을 수 있다고 경고했다. 이에 따라 경기 침체에 대한 우려가 커졌고, 이는 반도체를 포함한 전체적인 수요 둔화로 이어질 것이라고 시장이 해석한 것으로 보인다.

실제로 최근 조지프 무어 모건스탠리 연구원은 내년 반도체 기업들의 실적이 좋지 않을 것이라고 경고했다. 그는 "거시경제적인 방향이 반도체 기업들에 좋지 않다"면서 "내년 반도체 시장은 2019년과 비슷하게 둔화되는 모습을 보일 것"이라고 전망했다. 그는 "이는 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 낮아지고 상품이 아닌 서비스 비중이 높아지고 있기 때문"이라며 "공급망 병목현상까지 아직 존재한다는 점을 고려하면 회복에 상당한 시간이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

킨가이 챈 서밋인사이트 연구원도 반도체 시장을 부정적으로 분석했다. 챈 연구원은 "데이터센터향 수요는 존재하지만 스마트폰, PC와 관련된 메모리 수요가 떨어지고 있다"면서 "클라우드 서비스 기업도 시설 투자를 줄일 수 있다"고 메모리 반도체 시장을 전망했다. 그는 암울한 시장 상황을 이유로 마이크론에 대한 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다.

이런 상황에서 모건스탠리는 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 센사타 테크놀로지(ST) 등 반도체 스몰캡 기업에 대해 매수 의견을 제시했다.

무어 연구원은 두 기업에 대해 목표주가로 각각 81달러, 57달러를 제시했다. 최근 종가 대비 각각 44.75%, 34.47% 상승 여력이 있다고 본 셈이다. 마이크로칩은 전자제품의 작동을 제어하는 반도체, 센사타는 센서 관련 반도체를 개발·생산하는 기업이다.
두 기업 모두 1% 이상 연간 배당수익률을 보일 정도로 안정적인 사업 구조를 갖춘 것으로 평가받는다.

무어 연구원은 두 기업에 대해 "성장성과 밸류에이션(기업 가치평가)이 모두 높은 반도체 산업 내 경쟁사와 달리 합리적인 가격을 보이고 있다"면서 "경기가 둔화될 수 있는 시기에는 리스크를 피할 수 있는 이들 기업에 투자해야 한다"고 설명했다.

그는 "마이크로칩은 반도체 산업 내에서 가장 다양한 포트폴리오를 갖추고 있고, 센사타는 전기차 시장과 연관이 있다"고 덧붙였다. 현지 투자 매체 배런스에 따르면 두 기업의 향후 12개월간 이익 전망을 바탕으로 계산한 주가수익비율(PER)은 12배 수준이다.

[이종화 기자]

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