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증시요약(3) - 특징 테마
2021-08-03 17:15:29 

제목 : 증시요약(3)

-특징 테마

특징 테마이 슈 요 약
테마시황
▷Peak Out 우려 해소에 따른 반도체 주가 상승 반전 전망 및 필라델피아 반도체지수 4거래일 연속 상승 등에 반도체 관련주 상승.

▷테슬라 및 美 상장 중국 전기차 업체 상승 등에 일부 전기차/2차전지 테마 상승.

▷유럽, 아프리카 돼지열병(ASF) 확산 소식에 일부 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승.

▷북한 식량 지원 기대감 부각 및 남북 함정간 국제상선공통망 연결 소식 속 일부 농업 및 남북경협 테마 상승.

▷이 외에 영상콘텐츠, 자동차 대표주, 엔터테인먼트, 광고, 영화, 제약업체, mRNA(메신저 리보핵산) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 中 철강 감산 규모 축소 가능성 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락.

▷중국, '게임은 정신적 아편 비유' 소식 등에 게임/모바일 게임 테마 하락.

▷중국 당국 규제 리스크 및 크래프톤 공모 청약 부진 등으로 크래프톤 관련주 및 창투사 테마 하락.

▷크래프톤 청약 부진 속 야놀자 관련주, 두나무 관련주, 마켓컬리 관련주 등 IPO 관련 테마 하락.

▷이 외에 전선, 백신여권, 전력설비, 비철금속, 코로나19(음압병실/음압구급차), 웹툰, 키오스크, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 온실가스(탄소배출권) 테마가 하락률 상위를 기록.
반도체 관련주Peak Out 우려 해소에 따른 반도체 주가 상승 반전 전망 등에 상승
▷신한금융투자는 보고서를 통해 공급망 차질에 의한 세트 생산 둔화로 주식시장은 단기적으로 불확실성을 경계하고 있는 가운데, 주가는 이를 상당 부분 선반영한 상태이며, Peak Out 우려가 해소되면서 반도체 주가는 재차 상승 반전할 것으로 전망. 이번 상승 Cycle에서 세 번째 랠리를 예상하며, 이때 과거 대비 변동성이 축소된 Cycle을 확인하면서 재평가도 기대된다고 덧붙임. 아울러 코로나19로 상승 Cycle이 늘어졌다는 점을 달리 이야기하면, 메모리 업황이 코로나19라는 외부 변수를 결국 이겨내고 전진하고 있다는 것이며 삼성전자, SK하이닉스 비중확대를 추천한다고 언급.

▷아울러 전일 7월 반도체 수출이 역대 최고치 기록했다는 소식과 삼성전자의 2분기 매출액이 인텔의 같은 기간 매출액을 제쳤다는 소식도 긍정적으로 작용.

▷지난밤 美 증시가 엇갈린 경제 지표 및 긴축 우려 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 4거래일 연속 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 20.96(+0.62%) 상승한 3,377.49를 기록.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 유진테크 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.
전기차/2차전지테슬라 및 美 상장 중국 전기차 업체 상승 등에 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 지난밤 테슬라(+3.27%)와 미국 증시에 상장된 중국 전기차 업체 니오(+2.62%)·샤오펑(+7.06%)·리오토(+0.87%)의 주가가 중국 내 전기차 판매 실적 성장 소식에 상승세를 보인 것으로 전해짐. 테슬라는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에서 올해 2분기 중국 시장 매출이 28억5,900만 달러(약 3조3,000억원)를 기록해 전년동기대비 104.2% 늘어났다고 밝힘.

▷아울러 니오(NIO), 샤오펑(XPEV), 리오토(LI)도 지난 7월 약 8천대의 인도 실적을 기록했으며, 샤오펑과 리오토는 월별 인도실적 신기록을 기록했고, 니오만 월별 기록에 소폭 못 미친 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 아이에이, 엠플러스, 트루윈, KEC, 천보, 에코프로, 코스모화학 등 일부 전기차/2차전지 테마가 상승.
아프리카 돼지열병(ASF)유럽, 아프리카 돼지열병(ASF) 확산 소식에 일부 관련주 상승
▷현지시간으로 1일 유럽연합(EU) 집행위원회 보고서에 따르면, 2월부터 지난달 24일 사이 아프리카 돼지열병(ASF)이 발생한 국가는 독일과 폴란드, 헝가리, 루마니아 등 12개국인 것으로 전해짐. 특히, 유럽 최대 돈육생산국 중 하나인 독일 농가에서 최근 ASF가 발생해 상황이 심각해지고 있으며, 독일에서 야생돼지가 아닌 농가에서 사육하는 돼지가 ASF에 걸린 것은 이번이 처음인 것으로 알려짐. 이에 EU와 유럽 각국은 ASF 발생지역을 중심으로 '방역 및 감시구역'을 설정하는 등 방역에 총력을 기울이고 있지만 확산세가 지속되고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 제일바이오, 우진비앤지, 대한뉴팜 등 일부 아프리카 돼지열병(ASF) 테마가 상승.
철강 주요종목/철강 중소형中 철강 감산 규모 축소 가능성 등에 하락
▷유진투자증권은 보고서를 통해 7월 하순 중국의 주요 철강사 일평균 조강생산량은 중순 대비 -2.4%로 감소세를 이어가고 있는 것으로 파악된다며, 최근 11개 성(省)이 중국 정부로부터 조강생산량을 2020년 수준으로 유지하라는 구두 명령을 받은 영향일 수 있다고 설명.

▷다만, 지난 주말 일부 지방정부들이 탄소 감축 계획을 무리하게 추진함에 따라 정상적인 경제 활동에 영향을 줄 수 있다고 언급하기도 했다며, 이는 최근 중국 경기 모멘텀 둔화 조짐에 더해 과거 에너지 소비와 탄소 집약도 목표 달성을 위해 지방정부들이 연말 전력을 끊어버리는 등 부작용을 초래한 경험이 있기 때문일 것이라고 설명. 이와 관련, 지난해 수준의 조강생산량을 유지하기 위해서는 하반기 5,000만톤 이상의 감산이 필요한 상황이었으나 감산 규모가 이보다는 축소될 가능성이 발생했다고 언급.

▷이 같은 소식에 세아베스틸, POSCO, 현대제철, 동양에스텍, 부국철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락.

▷한편, 최근 철강업종은 주요 철강업체의 2분기 실적 호조와 中 각종 규제에 따른 반사이익 기대감에 상승한 바 있음.
게임/모바일게임, 크래프톤 관련주중국, '게임은 정신적 아편 비유' 소식 등에 하락
▷언론에 따르면, 중국 당국의 기관지 역할을 맡고 있는 경제참고보가 게임산업에 대한 부정적 기사를 내놓은 것으로 알려짐. 이와 관련, 해당 매체는 "텐센트의 대표작 왕자영요의 경우, 설문조사 결과 거의 절반에 달하는 학생이 하고 있다면서, 미성년학생의 온라인 게임 중독 현상이 심각하고 미성년자의 건강한 성장에 영향이 매우 크다"며 게임을 정신적 아편이라고 지칭하고, 당국의 엄격한 규제를 촉구한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 위메이드, 펄어비스, 넵튠, 썸에이지, 카카오게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하락.

▷홍콩증시에서 텐센트의 주가가 급락하고 있는 가운데, 크래프톤의 2대주주(IMAGE FRAME INVESTMENT (HK) LIMITED)가 텐센트의 자회사인 점이 부각됐고, 크래프톤의 공모 청약이 부진한 모습을 보이면서 아주IB투자, TS인베스트먼트, 대성창투 등 크래프톤 관련주도 하락.


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