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[증권] 노이즈보다 더 큰 실적 호조

분석리서치 | 케이프투자증권 김도하 | 2020-07-09 09:56:01

▶ 커버리지 증권 5사의 2Q20 지배 순이익은 9,505억원(+39% YoY)으로 컨센서스를 34% 상회하는 견조한 실적이 예상됩니다.

국내외 주식 거래대금 증가와 전통IB 부문의 호조, 트레이딩 손익의 회복이 긍정적입니다.

사모펀드 관련 리스크 요인에 따른하방보다는 실적 호조에 의한 상방이 높다는 판단입니다.

이익 모멘텀이 가장 강한 키움증권을 최선호주로 유지합니다.




2Q20 증권주 실적: 시장 컨센서스 34% 상회 전망

 커버리지 증권 5사의 2Q20 합산 지배주주 순이익은 9,505억원(+39% YoY, +1,748% QoQ)으로 시장 컨센서스 34% 상회 전망

 견조한 실적의 배경은 (1) 국내외 주식 거래대금 증가와 전통IB 부문의 호조 등으로 수수료이익이 21% QoQ 증가한 가운데, (2) 1Q20 실적 쇼크의 주 원인이었던 상품운용손익이 흑자로 전환되기 때문

 최근 주요하게 거론되는 옵티머스자산, 젠투파트너스 판매분과 관련해 2Q20 추정치에 비용을 반영하지 않음


 
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