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[금속/광물] 업종 주요 이슈 & 2분기 실적 Preview

분석리서치 | 하이투자증권 김윤상 | 2020-07-01 09:59:10

[Macro]

– 경기 회복에 대한 불확실성 확대. 대규모 인프라 투자 등 경기 부양책에도 불구 Covid -19 재확산 및 미국發 무역 갈등이재차 확산되고 있기 때문


[업종 주요 이슈]

– [이슈 1] 구리가 가장 양호. 1) 칠레로 대별되는 공급 차질 우려 확산, 2) 타 비철금속 대비 상대적으로 나은 중국 수급, 3) 5G, 통신을 중심으로 한 인프라 투자 기대감

– [이슈 2] 중국 철강 수급, 지금까지는 양호하나 조만간 가동률이 부담스러워지는국면에 진입. 재고 변화에 유의할 필요

– [이슈 3] 철광석, 큰 폭의 가격 조정은 없을 것. Covid -19 확산에 따른 공급 차질 우려 때문. 고로업체에는 부정적 소식

– [이슈 4] 글로벌 철강사 가동률 정상화 시기는 예상보다 지연될 전망. EU, 미국 등 주요 철강 수입국의 수급 상황이 좋지않기 때문


[최선호주]

– 최선호주 풍산 [103140]. Macro 불확실성 확대 국면에서도 민수 부문 [우호적인 전기동 가격]과 방산 부문 [미국向 수출회복] 모두 개선되는 흐름

– 철강 대형주는 산업 내 업황 개선 기대감 보다는 valuation 매력 및 Macro 우려 완화 시 Upside Risk 대비 관점에서 접근할 필요


 
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