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[산업] 현대車 아이오닉5 데뷔…전세계 전기차 질주 시동

미국 장기 국채 금리 상승에 글로벌 증시가 요동치고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 실업률 회복을 위해서라면 소비자물가지수가 2% 인플레이션 목표치를 넘어서더라도 개의치 않겠다고 발언하며 연내 금리 인상은 없을 것이란 시그널을 다시 한번 확인해 주었으며, 세계 최대 규모의 자산운용사 블랙록도 국채에 대한 투자선호도를 하향하고, 회사채 등에 대해서도 중립을 지키고 주식 투자는 강화할 것이라고 밝혔다. 최근 미국 장기 국채 금리 상승에 따른 증시 우려가 완화될 것으로 예상되는 만큼 3월 증시 반등을 기대해 본다.

◆ 반도체

메모리 공급은 제한적인 가운데 상반기 PC 교체 수요, 5G 스마트폰 출시, 데이터센터 투자 재개 등 전방산업 수요 회복이 예상됨에 메모리 가격 상승세가 당분간 지속될 전망이다.

◆ 자동차

현대차그룹이 애플카 논란에 연초 상승분을 반납하고 있으나, 전기차와 자율주행 기술력을 바탕으로 재평가가 진행 중이라 추가 하락 시 관심이 필요해 보인다. 지금까지의 현대차그룹 전기자동차(EV)는 기존 내연기관(ICE)에 배터리를 추가한 파생차종이었으나, 올해부터 전용 플랫폼인 e-GMP를 기반으로 한 전기차가 출시되며 현대차그룹, 테슬라, 폭스바겐 등 전기차 경쟁이 본격화될 전망이다. 전기차 부문에서 성장주로 재평가가 예상되는 만큼 추정 주가수익비율(PER) 10배 이하로 후퇴한 현시점에서 관심이 필요해 보인다.

◆ 금융

미국 장기 국채 금리 상승과 함께 증시 수급이 성장주에서 가치주로 순환 중이다. 예대마진 확대로 수익성 개선이 예상되는 은행주와 채권 금리 상승에 따른 운용평가이익이 예상되는 보험주로의 순환매가 전개 중이다. 대표적 저PBR, 저PER주인 은행·보험 업종의 수급 개선은 좀 더 이어질 전망이다.

◆ 건설

4월 서울·부산 시장 보궐선거, 내년 대통령 선거 등 올해와 내년은 정치적 이벤트가 많다. 올해 최대 화두가 거침없이 오르고 있는 부동산 가격인 만큼, 부동산 가격 안정을 위한 정책 기대감이 무척 높은 상황이다. 건설업종은 정부 정책에 민감한 산업인 만큼 내년 대선을 앞두고 집값 안정을 위한 부동산 공급 확대가 기대됨에 따라 미래 실적 상향 가능성이 높은 건설, 건자재 업종의 턴어라운드가 기대된다.

◆ 유통

백신 접종이 본격화되며, 코로나 팬데믹 환경 내에서 최악의 상황을 보내고 있는 백화점, 할인점, 면세점, 화장품 등 유통주들에 대한 정상화 기대감이 고조되고 있다. 신세계, 이마트, 현대백화점, 호텔신라, 한국콜마 등 유통 대표 기업들에 대한 중기적 관심이 필요해 보인다.

◆ 이커머스

쿠팡의 미국 상장을 앞두고, 쿠팡 테마주들에 대한 관심이 크다. 단기 급등한 테마주는 변동성이 커 위험 요소가 있는 만큼 네이버, 카카오, 이마트(SSG닷컴) 등 국내 대표 이커머스 관련주에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 바이오

미국 국채 금리 상승과 5월 3일 공매도 부활을 앞두고 대표적 고PER주인 제약바이오 하락폭이 깊어지고 있다. 기술 경쟁력이 있는 제약바이오주들은 저가매수 기회로 대응해 봄 직하며, 특히 대형주 내에서는 셀트리온, 한미약품, SK케미칼에 대한 관심이 필요해 보인다.

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[황성수 매일경제TV `주머니` 매니저]
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2021-02-26 04:05:03 입력

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