TIGER 차이나CSI300인버스(합성)
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8,790 (8,860)   [시가/고가/저가] 8,920 / 8,920 / 8,790 
전일비/등락률 ▼ 70 (-0.79%) 매도호가/호가잔량 8,805 / 19
거래량/전일동시간대비 7,984 /▼ 30,485 매수호가/호가잔량 8,790 / 95
상한가/하한가 11,515 / 6,205 총매도/총매수잔량 29,268 / 27,293

공시

코스콤공시: 2020년 06월 30일 (화) 08시 58분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

미래에셋 TIGER 차이나A인버스증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-06-29  TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 10,425 10,156.65 2.64
발생 원인
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : TIGER 차이나CSI300인버스(합성)의 시장가격은 10,425원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 10,156.65원) 보다 2.64% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다. TIGER 차이나CSI300인버스(합성)의 경우, 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 3시 30분까지 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제출하고 있습니다. 그러나 기초자산이 중국본토의 상해와 심천 거래소에 상장된 주식이기 때문에, 벤치마크 지수의 종가는 한국시간 오후 4시(현지시간 오후 3시)에 결정됩니다. 따라서 ETF 종가가격과 ETF의 기준가 사이에 약 30분의 시차가 발생하며, 이 시간 동안의 중국본토시장 움직임에 따라 괴리율이 확대될 수 있습니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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