TIGER 차이나CSI300인버스(합성)
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8,790 (8,860)   [시가/고가/저가] 8,920 / 8,920 / 8,790 
전일비/등락률 ▼ 70 (-0.79%) 매도호가/호가잔량 8,805 / 19
거래량/전일동시간대비 7,984 /▼ 30,485 매수호가/호가잔량 8,790 / 95
상한가/하한가 11,515 / 6,205 총매도/총매수잔량 29,268 / 27,293

공시

코스콤공시: 2020년 07월 02일 (목) 09시 08분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

미래에셋 TIGER 차이나A인버스증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2020-07-01  TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 10,165 9,806.82 3.65
발생 원인
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : TIGER 차이나CSI300인버스(합성)의 시장가격은 10,165원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 9,806.82원) 보다 3.65% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 7월 1일 홍콩 특별행정자치구 수립일 (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) 휴일로 홍콩 주식시장이 휴장됨에 따라 장내 유동성을 공급하고 있는 유동성 공급자(LP) 헤지거래의 어려움 등으로 인하여 적정 호가 제시가 어려워 괴리가 발생하였습니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
  차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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