TIGER 차이나CSI300인버스(합성)
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8,790 (8,860)   [시가/고가/저가] 8,920 / 8,920 / 8,790 
전일비/등락률 ▼ 70 (-0.79%) 매도호가/호가잔량 8,805 / 19
거래량/전일동시간대비 7,984 /▼ 30,485 매수호가/호가잔량 8,790 / 95
상한가/하한가 11,515 / 6,205 총매도/총매수잔량 29,268 / 27,293

공시

코스콤공시: 2020년 07월 03일 (금) 08시 56분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

미래에셋 TIGER 차이나A인버스증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2020-07-02  TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 9,875 9,578.69 3.09
발생 원인
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : TIGER 차이나CSI300인버스(합성)의 시장가격은 9,875원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 9,578.69원) 보다 3.09% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 동 ETF의 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
  차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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