KODEX 심천ChiNext(합성)
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전일비/등락률 ▼ 10 (-0.08%) 매도호가/호가잔량 12,065 / 4,876
거래량/전일동시간대비 201,470 /▼ 157,275 매수호가/호가잔량 12,060 / 283
상한가/하한가 15,695 / 8,455 총매도/총매수잔량 41,456 / 37,375

공시

코스콤공시: 2020년 07월 07일 (화) 08시 56분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

삼성 KODEX 심천ChiNext증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ETF 괴리율 초과 발생

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2020-07-06 삼성 KODEX 심천ChiNext증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) 11,085 10,863.46 2.03
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 11,085원으로 마감하여, 순자산가치(10,863.46원) 보다 2.03% 고평가 되었습니다

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 국내 증시 개장시간 동안 높은 시장 변동성으로 인하여 유동성 공급자의 호가 제시가 원활하지 않아서 괴리가 발생하였습니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
  차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미


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