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[株머니 주요산업 증시기상도] 언택트株 vs 콘택트株…당분간 시소게임 전망

김용갑 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-07-17 04:01:04

올해 뉴욕 증시의 기술주 상승을 주도해온 테슬라의 주가 변동성이 확대되면서 최근 많이 오른 언택트 기업들에 대한 긴장감이 고조되고 있다. 때마침 코로나19 치료제와 백신에 대한 기대감도 함께 고조되고 있어서 뉴욕 증시와 한국 증시 모두 언택트에서 콘택트로 단기 순환매가 진행되고 있다. 언택트 기업들의 성장 기대감과 콘택트 기업들의 밸류 매력을 감안해 언택트 기업들의 독주 체제가 당분간은 언택트와 콘택트의 시소 게임으로 진행될 전망이다. ◆ 자동차

코로나19 치료제·백신에 대한 기대감에 하반기와 내년 자동차 산업 정상화 가능성이 커지고 있다. 정부는 2025년까지 전기차 113만대(누적) 보급, 충전 인프라스트럭처(급속충전기 1만5000개, 완속충전기 3만개) 설치 계획 및 수소차 20만대(누적) 보급, 충전 인프라 450개 설치 계획(2020년 현재 34개)을 발표했다. 현대자동차그룹은 2025년 전기차 100만대를 목표로 제시했다. 또한 제네시스 `에센시아`, 기아 `퓨처론`, 현대 `프로페시` 등 지금까지 선보인 콘셉트카를 소개하며 내년을 전기차 전용 플랫폼 출시의 해이자 현대차그룹 전기차 도약을 위한 원년이 될 것이라고 발표했다. ◆ 은행

코로나19 완화에 따른 경기 정상화에 대한 기대감이 고조하면 수급 개선과 함께 심한 저평가 국면을 벗어날 것이란 전망이 우세하다. 금융당국의 은행 배당 자제 요청, 7·10 고강도 부동산대책, 사모펀드 관련 노이즈 등 불리한 환경이 이어지고 있지만 주가에 이를 충분히 반영하고 있는 점을 주목해야 한다. 1분기 어닝쇼크로 2분기 기저 효과가 기대되는 KB금융과 중간배당 발표에 따른 모멘텀이 기대되는 하나금융지주에 대한 관심이 필요해 보인다. ◆ 휴대폰

삼성전자와 애플의 하반기 신제품 출시를 앞두고 스마트폰 부품주들의 수급이 개선되고 있다. 코로나19 영향을 가장 먼저 받은 중국의 스마트폰 출하량의 경우 지난 6월은 시장 예상치를 큰 폭으로 하회했지만 7월 말에 발표될 출하량은 양호할 것으로 추정된다. ◆ 철강금속

한국판 뉴딜이 총 160조원의 대규모 투자계획(2025년까지 누적)으로 구성돼 있어 투자심리 개선의 계기가 될 것으로 전망된다. 주요 정책으로는 디지털 뉴딜(58조2000억원), 그린뉴딜(73조4000억원), 안전망 강화(28조원)에 정부가 2025년까지 총 160조원을 투자한다는 계획이다. 이번 정책의 초점이 정보기술(IT)과 친환경으로 설정돼 직접적인 수혜는 제한적일 것이나 총 투자 규모가 크고 경기 부양에 대한 기대감 차원에서 철강금속 업종 투자심리 개선에 긍정적 환경이다. ◆ 엔터

SK바이오팜 상장 이슈로 하반기 기업공개 기업에 대한 관심이 뜨겁다. 하반기 기업공개가 예정된 빅히트엔터테인먼트에 대한 관심이 증대하며 국내 엔터 3사에 대한 수급 개선이 진행 중인데, 엔터 3사는 하반기 한한령 완화 기대감도 동반되고 있어 관심이 필요해 보인다. ◆ 신재생에너지

그린 뉴딜 예산은 2025년까지 총 73조원 규모로 저탄소·분산형 에너지에 투자될 예정이다. 6년간 태양광·풍력 설치량을 30GW로 제시함에 따라 태양광 모듈 제조사 수혜가 기대된다. ◆ 2차전지

최근 미국 기술주 진영의 강세를 주도해온 테슬라 주가 변동성이 확대되며 한국 2차전지 제조·소재·장비주 전반에 긴장감이 고조되고 있다. 전기차 시장 확대가 본격화된다는 점과 성장에 대한 신뢰도가 높다는 점을 감안하면 그동안의 상승 추세가 쉽게 꺾이진 않을 전망이지만, 테슬라 변동성 확대를 감안해 한국 2차전지 관련주들도 조정이 필요해 보인다. ◆ 언택트

코로나19 치료제·백신 기대감에 최근 뉴욕 증시는 언택트 기업에서 콘택트 기업으로 순환매가 유입되고 있다. 네이버와 카카오 등 플랫폼 기업들과 전자결제, 게임 등 국내 언택트 대표 기업들도 최근 급등에 따른 숨 고르기가 예상되는 시점이라 단기 기간 조정을 염두에 둔 대응이 필요해 보인다.

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[김용갑 매일경제TV 기자]
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