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[산업] 콘택트 시장 부활 조짐…카지노 업종 비상 채비

황성수 매일경제TV `주머니` 매니저 | 매경닷컴 | 2021-06-04 04:03:02

5월 주식시장은 인플레이션 우려와 테이퍼링 부담을 극복하고 코스피 기준 3200에 안착하며, 7개월 연속 상승에 성공했다. 공매도 재개와 외국인 순매도 전환이란 부담 요인에도 기업들의 호실적과 백신 접종 속도가 빨라지고 있는 점에서 긍정적인 영향을 주고 있다. 6월에는 가격 저항에 대한 심리적 부담과 경제 회복 가시화가 공존할 것으로 예상되며, 여전히 중장기 관점의 시장 확장 국면은 지속 이어질 것으로 기대된다.

◆ 반도체

4월 말부터 디램(DRAM) 현물 가격이 완만하게 하락 중인데 조만간 하락세를 멈추고 재상승 구간에 진입할 전망이다. 반도체 가격이 추세적인 하락을 하려면, 큰 폭의 생산 증가 또는 큰 폭의 수요 감소가 있어야 하는데 아직 이른 상황으로 판단되며, 신규 생산 캐파 증가가 없는 상태에서 생산업체들의 재고가 빠르게 감소할 전망이다. 2분기 말부터 비메모리 공급 부족이 완화될 전망으로, 모바일 수요에 서버 수요가 가세할 것으로 판단된다.

◆ 건설

주택시장 호황으로 향후 2~3년간 매출액 성장과 수익성 개선이 기대된다. 하반기 분양 실적에 따라 2022년 실적 추정 상향 여력이 존재하며 이 추세는 2023년에도 이어질 전망이다. 2019년 하반기부터 재상승 사이클에 진입하고 있으며, 해외 수주와 상관관계가 높은 국제유가도 지난해 저점을 통과하면서 안정화 중이다.

◆ 정유·화학

석유제품 수요는 백신 효과 덕분에 앞으로 올라갈 가능성이 높으며, 하반기 이연 수요를 시작으로 정제마진 상승 사이클이 기대된다. 코로나19 종식 기대감이 높아지는 상황에서 글로벌 국내총생산(GDP) 성장률 상향과 함께 정유·석유화학업의 수요 회복 기대는 지속 유지해도 좋을 것으로 판단된다.

◆ 2차전지

2021년 하반기에는 전기차 배터리 수요 확대와 배터리 기업의 실적 호전이 가속화될 전망이다. 2021년 하반기부터는 배터리사업의 수익성 상승이 예상되며, 가동률 상승을 통한 비용 감소를 통해 실적 호전이 가능할 전망이다.

◆ 자동차

글로벌 자동차 반도체 쇼티지로 주요 기업들은 대부분 2분기에 생산 차질이 가장 심화됐을 것으로 보인다. 현대차와 기아는 상대적으로 여유 있는 반도체 재고를 통해 반도체 수급 생산에 미치는 영향이 경쟁사들 대비 양호할 전망이다. 양사는 내수 및 미국 등 핵심 지역의 판매 증가와 믹스 개선으로 올해도 부품사들 대비 높은 실적 개선을 시현할 전망이다.

◆ 철강

중국 내수 업황 모멘텀 둔화에도 우호적인 매크로 환경과 중국 외 지역의 양호한 업황이 이어지고 있다. 현대차, 기아와 국내 고로 업체와의 `내수` 공급 차강판 협상도 드디어 인상 타결됐다. 철근 가격 역시 지난주 큰 폭으로 상승했다. 대부분의 철강제품 수요가 개선될 것으로 예상되는 가운데 특히 철근은 내년까지도 국내 전방산업 수요 회복의 수혜가 나타날 전망이다. 따라서 현대제철과 한국철강과 같은 철근 업체들에 관심을 가져볼 만하다.

◆ 카지노

하반기 코로나19 방역 대응에 맞춰 콘택트 시장의 일부 확장이 발생할 것으로 판단한다. 수요 측면에서의 회복성과 회복 후 지속성을 감안할 때, 카지노 VIP의 소비 개선이 여행 수요보다 더욱 빠르게 나타날 것으로 전망된다. 백신 접종 등에 의한 인센티브 등이 지원되고 있지만 글로벌 이동 제한이 전면적으로 해제된 것이 아니기에 일반 여행 수요보다는 카지노와 같은 특수목적 수요에 먼저 관심을 가질 필요가 있다.

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[황성수 매일경제TV `주머니` 매니저]
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