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[株머니 주요산업 증시기상도] 코스피 박스권에 갇혀도…실적株 중심 순환매 지속

이선영 매일경제TV `주머니` 매니저 | 매경닷컴 | 2021-08-27 04:01:01

시장에 미치는 영향력이 큰 원·달러 환율은 레벨 부담과 혼재한 재료 속에 박스권에 머무를 것으로 보인다. 미국 고용지표 호조와 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서의 연내 테이퍼링 가능성 시사 등으로 최근 달러화가 강세를 보였다. 박스권 장세에서도 기존 실적주 중심의 순환매는 이어질 가능성이 높아 보인다. ◆ 반도체

24일 삼성이 3년간 반도체를 중심으로 240조원(국내 180조원, 해외 60조원)의 신규 투자 계획을 발표했다. 삼성전자의 비메모리 반도체 집중 투자 전략은 변동성이 낮은 비메모리 반도체의 이익 비중을 확대시켜 삼성전자의 중장기 밸류에이션 상승을 견인하고, 비메모리 관련 소재·장비 산업의 생태계 확장으로 직결될 것으로 예상된다. 한국 주식시장에서 비메모리 소재·장비 업체의 희소가치를 고려하면 한솔케미칼, 원익IPS의 투자 매력이 나타날 것으로 전망된다. ◆ 휴대폰

8월 17~23일 진행된 삼성의 갤럭시 Z 시리즈 폴더블폰 사전예약이 흥행하면서 관련 종목들에 대한 관심도 높아지고 있다. 애플도 2023년 출시를 준비하고 있는 것으로 추정되며, 내년 상반기에는 애플의 폴더블폰 공급 수혜주 찾기가 주요 이슈가 될 것으로 보인다. ◆ 화장품

일상 회복에 대한 기대감으로 연초부터 시장을 아웃퍼폼하던 화장품 업종은 7월 들어 전 세계 코로나19 재확산으로 기대가 우려로 바뀌며 상승폭을 반납하고 있다. 24일 화장품 업종 주가는 3%대 강세를 보였는데, 저가 매수세 유입으로 판단된다. 중국 내 한국 화장품의 점유율 회복이 관찰되고 있을 뿐 아니라 최근 K콘텐츠의 인기 상승으로 해외시장 내 K뷰티 위상은 강화되고 있다. ◆ 게임

엔씨소프트의 개발력과 게임 시장 내 영향력을 감안할 때 하반기 최대 기대작인 `블레이드앤소울2`의 성공 가능성은 높을 것으로 보인다. 카카오게임즈 `오딘`도 하반기 이후 큰 폭의 실적 성장과 2022년 초 오딘의 대만 출시 등으로 모멘텀이 회복될 것으로 전망된다. ◆ 엔터

9월에는 다시 한번 강한 수출 드라이브가 예상되는데 이는 리사 솔로와 NCT127 컴백이 예상되기 때문이다. 특히 리사 솔로 데뷔는 동남아시아 수출을 크게 늘릴 것으로 예상되며, NCT127도 북미를 주력으로 전 세계 역량이 입증된 만큼 의미 있는 수출 기여도를 보여줄 것으로 전망된다. ◆ 음식료

업종 전반적으로 주가 흐름이 곡물 가격 상승에 따른 실적 훼손 우려로 부진한 상황이다. 하지만 부진한 실적이 역설적으로 가격 인상의 명분을 정당화시키고 있는 상황에서 하반기로 갈수록 투자 매력도는 높아질 것으로 전망된다. ◆ 유통

신세계에 면세점의 중장기적인 성장세와 면세업과 직결된 중국 소비 등의 우려는 존재한다. 그러나 여행이 재개되면 코로나19 영향권인 면세점이 회복될 것으로 전망하고 8월 27일 5년여 만에 새로운 백화점인 대전 신세계를 열었다. 대전 신세계백화점 오픈은 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다. 신세계는 최근 하락으로 저평가 매력이 부각될 것으로 보인다. ◆ 제약·바이오

세포치료제 시장은 CAR-T 치료제 등장과 함께 급속도로 성장하기 시작했다. 세포치료제 개발에 차별화된 기술력을 보유한 기업에 대한 투자가 활발하다.

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[이선영 매일경제TV `주머니` 매니저]
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