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(주)에스케이씨에스 기업현황보고서
2022-08-11 16:37:00 

기업현황보고서
사업연도 2022-01-01 부터 2022-06-30 까지
제출인 키움증권(주) 대표이사 황현순
〈지정자문인의 종합의견〉
대상기업 (주)에스케이씨에스
종합의견 투자 적격
〈핵심투자위험〉
항목 투자위험
사업위험 동사가 영위하고 있는 필름 산업은 전자제품을 기반으로 다방면 산업에 적용되는 기초적이자 핵심적인 산업으로, 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제의 변화와도 밀접하게 연결되어 있습니다. 국내외 경제는 코로나에 따른 중국 봉쇄조치 지속, 우크라이나 사태 장기화, 글로벌 금융여건 악화 등 향후 성장경로 상 부정적인 요인들이 장기화될 수 있는 가능성이 있는 상태입니다. 만약 부정적인 요인들이 장기화될 경우 국내외 경기의 변동성 확대로 이어져 글로벌 소비 심리 등을 비롯하여 동사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

동사가 영위하는 디지털 프린팅 광고 인쇄시장의 대체 시장으로는 종이 인쇄광고와 천을 사용한 현수막 광고시장으로 볼 수 있습니다.
디지털화가 가속도록 진행중인 시장환경에서 새로운 광고매체 및 그 주 제품의 등장은 동사에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

동사의 주요 제품은 솔벤트 관련된 잉크젯 프린팅 산업으로 지난 몇 년간 기술력에서 매우 가파른 성장세를 이어오고 있습니다. 향후에도 빠른 속도로 지속적으로 진화하는 기술력과 고객들의 새로운 수요에 효율적으로 대응하고 새로운 산업 환경에 적응하지 못한다면 주요 경쟁력을 보존의 유지가 어려울 것으로 판단합니다.
회사위험 동사는 영업활동 과정에서 제품 및 상품의 원재료 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 결재는 달러화로 이루어지고 있습니다. 동 외환거래 과정에서 환율변동으로 인하여 외환차손 및 외화환산손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 외부변수에 의해 환율이 동사의 예상치를 넘어 변동하는 경우 동사의 손익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

동사는 2022년 상반기 재무활동을 제외한 영업, 투자활동 모두 음의 현금흐름을 나타냈습니다. 향후 투자, 재무, 영업활동으로 음의 현금 흐름이 지속된다면 동사의 유동성 악화를 초래하여 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

동사는 현재 충당금 설정률표에 기초하여 대손충당금을 247백만원 설정하고 있습니다.
그러나 급격한 경기 변동 등으로 인하여 동사가 보유한 해당 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우, 영업현금흐름이 악화되어 영업 안정성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

동사는 주요 5개 고객사에 대한 매출비중이 67.26% 수준으로 집중되어 있습니다. 필름 소재 시장의 경쟁 심화로 시장점유율 하락, 고객사의 부품 가격 인하 압력 등의 사유가 발생할 경우 동사의 경영 및 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
기타위험 본 기업현황보고서는 향후 사건에 대한 동사 경영진의 현재 시점의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 특정 요인 및 불확실성의 영향을 받아 해당 진술과 상이한 결과를 초래할 수 있는 가능성이 존재합니다.
〈반기 요약재무제표〉
1. 요약 재무상태표
구분 (단위:백만원) 제17기 제18기 제19기 반기
자산총계 14,407 16,203 15,992
자본총계 276 2,390 1,362
부채총계 14,131 13,813 14,630
자본금 1,538 1,725 1,725
2. 요약 손익계산서
구분 (단위:백만원) 제17기 제18기 제18기 반기 제19기 반기
3개월 누적 3개월 누적
매출액 15,658 17,069 - 9,350 - 9,150
영업이익 -299 460 - 1,051 - -814
법인세비용차감전계속사업이익 -2,320 30 - 865 - -1,028
당기순이익 -2,320 30 - 865 - -1,028
3. 적용회계기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)

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