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(주)아이에이치큐 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-23 15:54:00 

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 전환가액의 조정
2. 사채의 종류 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  - 신주인수권증권의 상장여부 해당사항없음
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
4 1,050 1,042
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4 1,000,000,000 952,380 959,692
5. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법 1. 조정근거

   "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)



2. 조정방법

   ①1개월 가중산술평균주가 :1,091.03원
   ②1주일 가중산술평균주가 :1,016.14원
   ③최근일가중산술평균주가 :1,017.96원
   ④"①,②,③"의 산술평균  :1,041.71원
   ⑤기준주가[MAX(③,④)]   :1,041.71원
   ⑥조정전 행사가액 : 1,050원
   ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 1,042원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일 2022-05-23
8. 이사회결의일(결정일) -
  - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (1)상기 3항의 조정전 가액은 4회차 인수계약서 제3조 22항 4호 따른 조정에 관한 사항


본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에  발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는
ⅰ) 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을
ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.

의 조정근거에 따라 2022년 2월 28일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 1,050원으로 조정된 금액입니다.
※관련공시 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-05-21 전환사채권발행결정

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