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현대위아(011210) 러시아 리스크 vs. 기계 부문 턴어라운드
2022-05-24 13:46:37 

Investment Point

■ 러시아 시장에 대한 우려 : 동사는 산동 법인의 엔진 설비 일부를 지난 해 하반기 러시아로 이전 가동하기 시작함. 우크라이나/러시아 전쟁으로 인해 지난 3월부터 가동 일시 중단하였으며 1분기 40억원의 영업손실이 발생. 2분기 가동 중단 장기화 될 시 최대 100억원까지 손실이 발생할 수 있음
■ 기계 부문 턴어라운드 : 1분기 기계 사업부는 깜짝 흑자 전환에 성공함. 범용기 감가 판매 축소, 특수 사업 부문의 수익성 개선이 그 원인. 현대차 그룹의 EV 투자 싸이클 돌입함에 따라 FA(Factory Automation) 부문의 실적 개선도 이어질 전망. 기계 부문의 구조적인 턴어라운드 가능성이 엿보임


최근 실적 및 이슈

■ 긴 호흡으로 본다면 : 우크라이나 전쟁 장기화 되고 있으나 관련 리스크는 주가에 충분히 반영됨. 국내, 멕시코 법인의 손익 개선되고 있어 자동차 부문 수익성에 미치는 영향 크지 않을 것. 기계 부문의 수익성 개선되고 있고 EV 설비 투자 싸이클 돌입 시 동사의 수혜 크다는 점에 주목할 필요 있음
■ 스마트 팩토리 수혜주 : 현대차는 조지아 신공장에 스마트 팩토리 시스템을 도입할 계획. 현대위아는 협동 로봇과 자율주행 물류 로봇(ARM)을 이용한 ROS 시스템 공급 역량을 보유하고 있어 스마트 팩토리 설비 투자 수혜가 기대됨. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 77,000원을 유지함

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