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대신증권 "HMM, 4분기부터 실적 급감...목표가 2만9000원→2만원"
2022-10-04 08:40:48 

대신증권은 4일 HMM에 대한 목표주가를 당초 2만9000원에서 2만원으로 낮춰잡았다. 올해 4분기부터 실적 급감이 예상된다는 이유에서다.

양지환 대신증권 연구원은 "8월 중순 이후 컨테이너 운임이 급격히 하락하면서 하반기 및 2023년 실적은 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망한다"며 "컨테이너 단기 운임 하락 및 장기계약 운임 조정을 감안해 2022~23년 영업이익 추정치를 각각 3.9%, 84.3% 하향한다"고 밝혔다.


대신증권은 HMM의 3분기 실적은 매출액 4조2800억원, 영업이익 2조900억원으로 컨센서스 대비 매출액은 7.5%, 영업이익은 19.3% 하회할 것으로 추정했다.

양 연구원은 "문제는 2022년 4분기부터"라며" 컨테이너 시장은 8월 중순 이후 운임이 급락하면서 지난달 23일 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 2072포인트를 기록했다"고 지적했다.

이어 "2022년 4분기 SCFI는 1000포인트까지 급락할 가능성을 배제하기 어렵다"며 "올해 4분기부터 내년까지 경기 및 소비 위축으로 물동량의 회복을 기대하기 어렵고, 인도 예정 선복이 많아 컨테이너 수급이 개선될 가능성은 낮다"고 설명했다.

그러면서 "2022년말 추정 보유 현금이 약 14조원임을 감안하면 최근 시가총액 9조원은 저평가 상태지만, 컨테이너 운임 바닥 확인 전까진 보수적 관점을 유지한다"고 덧붙였다.

[김정은 매경닷컴 기자]
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