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(주)셀피글로벌 (정정)기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-09-30 18:07:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-09-30
1. 정정관련 공시서류 기타경영사항(자율공시) (제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일 2022년 08월 01일
3. 정정사유 납입일 등 계약조건 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 주요내용 3. 매각내역

 1) 매각대상 사채권의 권면총액 : 2,400,000,000원

 2) 매각금액 : 3,780,000,000원
 
 3) 자기자본(연결기준) : 11,991,116,617원

 4) 자기자본대비율 : 31.52%

5. 이사회결의일 : 2022년 07월 07일

6. 매매계약 체결일 : 2022년 07월 07일

7. 거래 상대방 : (주)레이파트너스 외 1인

 1) 매매대금 입금일

   - 계약금 : 2022년 07월 07일, 189,000,000원

   - 잔 금 : 2022년 09월 30일, 3,591,000,000원
3. 매각내역

 1) 매각대상 사채권의 권면총액 : 2,400,000,000원

 2) 매각금액 : 2,790,000,000원
 
 3) 자기자본(연결기준) : 13,122,810,908원

 4) 자기자본대비율 : 21.26%

5. 정정 이사회결의일 : 2022년 09월 30일

6. 매매계약 변경일 : 2022년 09월 30일

7. 거래 상대방 : (주)레이파트너스 외 1인

 1) 매매대금 입금일

   - 계약금 : 2022년 07월 07일, 189,000,000원

   - 잔 금 : 2022년 10월 12일, 2,601,000,000원
3. 결정(확인)일자 2022-07-07 2022-09-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021년 04월 12일에 취득한 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 상기 3) 자기자본은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 매매계약 체결일(2022-07-07)까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021년 04월 12일에 취득한 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 상기 3) 자기자본은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 정정공시제출일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
- 재매각 사채권의 종류는 (주)아이씨케이 제 10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채이며 이는 상호변경 이전의 명칭을 그대로 사용하였습니다.


- 자기자본은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 정정공시제출일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.

-변경된 계약조건은 매각금액, 잔금 및 잔금 입금일 입니다.
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용 1. 재매각 사채권의 종류: (주)아이씨케이 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액

  1) 취득일자 : 2021년 04월 12일

  2) 권면총액 : 2,400,000,000원

3. 매각내역

  1) 매각대상 사채권의 권면총액 : 2,400,000,000원

  2) 매각금액 : 2,790,000,000원
 
  3) 자기자본(연결기준) : 13,122,810,908원

  4) 자기자본대비율 : 21.26%

4. 매각목적 : 운영자금 확보

5. 정정 이사회결의일 : 2022년 09월 30일

6. 매매계약 변경일 : 2022년 09월 30일

7. 거래 상대방 : (주)레이파트너스 외 1인

  1) 매매대금 입금일

    - 계약금 : 2022년 07월 07일, 189,000,000원

    - 잔 금 : 2022년 10월 12일, 2,601,000,000원

  2) 매매대금 납입장소 : 중소기업은행 대구유통단지지점
3. 결정(확인)일자 2022-09-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021년 04월 12일에 취득한 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 상기 3) 자기자본은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 정정공시제출일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시 2019-11-08 전환사채권발행결정(제10회차)
2019-11-12 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2019-12-12 전환가액의조정(제10회차)
2020-01-13 전환가액의조정(제10회차)
2020-02-12 전환가액의조정(제10회차)
2021-04-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-07-07 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-08-01 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

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