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삼성 KODEX 미국S&P고배당커버드콜증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성 H) ETF 괴리율 초과 발생
2021-09-24 14:03:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2021-09-23 삼성 KODEX 미국S&P고배당커버드콜증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성 H) 10,120 10,018.65 2.55
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 10,120원으로 마감하여, 순자산가치(10,018.65원) 보다 2.55% 고평가 되었습니다

3. 발생원인 : 본 ETF는 9/27일을 지급기준일로 하여 분기분배를 실시할 예정입니다. 따라서 9/23일 장종료전까지 매수하시는 분들은 분기 분배를 받으시게 됩니다. 그러나, 미국시각 9/17일 금요일 장종료 이후 발표되는 기초지수의 종가는 분기 분배락을 반영하여 전일 대비 1.80%(시장변동분 제외)하락하게 됩니다. 따라서 9/23일 산출되는 ETF의 장중 iNAV는 기초지수의 분배락을 반영하여 전일의 기초지수 변동분에 추가로 1.80%의 하락을 반영하게 됩니다. 따라서, 9/23일 장중에 매수하시는 분들이 적정가격보다 낮게 매수하고 배당까지 수취하는 불평등을 해소하고자 유동성공급자의 매수/매도호가는 전일자 지수 변동분에 +1.80% 수준 위에서 형성되었으며 위와 같은 사유로 괴리율이 발생하였습니다."
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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