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삼성 KODEX 코스닥150 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2021-09-16 09:28:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2021-09-15 삼성 KODEX 코스닥150 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 16,640 16,841.55 -1.19
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 16,640원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 16,841.55원) 보다 1.19% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해당 ETF는 현재 신라젠(215600) 종목을 보유 중에 있습니다. 신라젠은 2020년 5월 4일 '전 경영진에 대한 배임혐의 기소설'에 대한 조회공시 요청으로 매매거래 정지 되었습니다. 이어 2020년 5월 8일 '횡령.배임으로 인한 상장적격성 실질 심사 사유'가 발생함에 따라 상장적격성 실질 심사대상 여부에 대한 결정일까지 매매거래 정지가 확정되었습니다. 이에 따라 신라젠을 보유 중인 해당 ETF의 유동성공급자(LP)는 주식바스켓을 이용(헤지)한 장내 유동성 공급이 제한되어 괴리가 발생하였습니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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