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케이에이치필룩스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-18 16:03:00 

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
  - 신주인수권증권의 상장여부 아니오
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
3 2,216 2,148
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3 76,000,000,000 34,296,028 35,381,750
5. 조정사유 시가하락에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법 제3회 무기명식 이권무 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

  (1) 조정근거

사채 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 지난 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "시가산정가액")이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다.
위에 따른 행가가액의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 위에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

  (2) 조정방법

①1개월 가중산술평균주가 : 2,427.23원
②1주일 가중산술평균주가 : 2,015.02원
③최근일가중산술평균주가 : 1,999.74원
④"①,②,③"의 산술평균 : 2,147.33원
⑤기준주가[MAX(③,④)] : 2,147.33원
⑥조정전 행사가액 : 2,216원
⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 2,148원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일 2022-05-18
8. 이사회결의일(결정일) -
  - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※관련공시 2022-02-17 신주인수권부사채권발행결정

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