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세원이앤씨(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-18 16:11:00 

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 전환가액의 조정
2. 사채의 종류 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  - 신주인수권증권의 상장여부 해당사항없음
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
4 809 693
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4 68,000,000,000 85,054,388 98,124,098
5. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법   「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-23조 및 「전환사채투자계약서」에 의거하여 다음의 방법으로 조정됨

본건 사채 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

[전환가액 조정방법]
  ⓐ 1개월 가중산술평균 : 757.8원
  ⓑ 1주일 가중산술평균 : 660.4원
  ⓒ 기산일 가중산술평균 : 659.7원
  ⓓ 산술평균[(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3] : 692.6원
  ⓔ 최저조정한도 : 500원
  ⓕ 기준전환가격[MAX(ⓒ,ⓓ,ⓔ)] : 692.6원
  ⓖ 직전전환가격 : 809원
  ⓗ 조정전환가격[Min(ⓕ,ⓖ)] : 693원/원단위 절상
 
7. 조정가액 적용일 2022-05-18
8. 이사회결의일(결정일) -
  - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※관련공시 2021-05-17 전환사채권발행결정
2021-06-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
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