▷SK증권은 동사에 대해 당분간 운반비 부담이 이어질 것으로 예상됨에 따라 적자 기조가 2분기까지 이어질 전망이지만, 하반기부터는 흑자 전환이 전망된다고 분석. 이와 관련 추가적으로 비용부담이 커지기보다는 줄어들 가능성이 높고, 환율환경이 우호적이며, ASP 개선이 이루어짐에 따라 적자폭이 축소되며 하반기부터는 흑자전환이 가능할 것이라고 밝힘. ▷아울러 PBR 또한 사상 최저수준인 0.4배라는 점도 밸류에이션 부담을 낮추는 요인이며, 주가에 기반영된 악재보다는 턴어라운드에 초점을 둘 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 중립 → 매수[상향], 목표주가 : 8,500원[유지]
▷KB증권은 동사에 대해 자회사 최신물산의 턴어라운드 등으로 1분기 호실적을 기록했다며, 올해는 본업과 자회사의 실적 기대와 Tesla 납품 가능성에 주목한다고 밝힘. 현대차·기아 신차 품목에 추가적으로 채택(2019년 15개 → 2022년 (E) 25개)되며 제품 경쟁력을 인정받고 있고 차량용 내장재 매출 비중이 늘어나고 있는 등 제품 포트폴리오 다변화가 긍정적이라고 언급. ▷또한, 세계 최대 전기차 회사인 Tesla 납품이 기대된다며, 언론 보도에 따르면, Tesla에 차량 시트 등 내장재 납품을 협의 중인 것으로 확인됐다고 밝힘. 만약 납품이 확정된다면 차량용 내장재부문이 스포츠 신발과 어깨를 나란히 하며 미래 성장동력으로 작용할 것으로 전망.
▷SK증권은 동사에 대해 주요 사업부문의 성장이 기대된다고 밝힘. 올해 1분기 주요 사업인 축전지 부문의 매출액은 2,283억원(전년동기대비 +40.8%)을 기록했다며, 본사와 미국법인 판매량은 전년동기와 유사했지만 우호적인 환율 환경과 톤당 2,335달러로 상승한 주요 원재료인 연(Lead) 가격이 제품가격에 반영되면서 ASP가 상승했다고 밝힘. 또한, 2020년 8월부터 가동 시작된 미국공장의 1분기 가동률은 75.6%로 지난해 평균 가동률 39.2% 대비 크게 상승했으며, 올해 본사와 미국에서 생산능력 증가를 위한 투자가 예정되어 있어 축전지 부문의 성장이 기대된다고 밝힘. ▷지난해 11월에 발표된 MEMS 부품설계 및 판매사인 Preciseley Microtechnology Corporation 인수에서 확인되었듯 안정적인 영업활동과 현금을 바탕으로 한 신규투자를 통한 사업다각화 및 주주환원정책 확대는 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 17,500원[신규]
셀트리온 그룹주
제넨텍과 아바스틴 바이오시밀러 글로벌 특허합의 소식 등에 상승
▷셀트리온은 언론을 통해 블록버스터 항암제 아바스틴(성분명 베바시주맙) 개발사인 제넨텍(Genentech)과 글로벌 특허 합의를 마치고 아바스틴 바이오시밀러 CT-P16의 출시를 위한 사전 작업을 마무리했다고 밝힘. 또한, 지난해 한국 식품의약품안전처 및 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA)에 CT-P16의 판매 허가 신청을 진행했으며, 연내 판매 허가를 기대하고 있다고 언급. ▷이와 관련, 셀트리온 관계자는 "오리지널의약품 개발사와 원만히 글로벌 특허 합의를 완료해 CT-P16의 안정적인 시장 출시를 위한 사전 작업을 마무리했다"며, "현재 진행되고 있는 승인 절차를 마무리하고 CT-P16을 조속히 시장에 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 등 셀트리온 그룹주가 상승. [종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
▷하이투자증권은 동사에 대해 지난 9월 IPO 를 통해 확보한 유동성을 1Q22 기준 약 2,600억원 보유하고 있으며, 이를 유럽 주요 고객사 확보를 위한 해외 생산기지 건설에 적극 활용할 수 있을 것으로 분석. 특히, FCEV 양산개발 계획이 있는 주요 유럽 완성차 업체들은 유럽 현지에서 수소연료탱크를 공급할 수 있는 협력사를 물색하고 있으며, 동사가 연내 유럽 고객사 프로젝트 수주에 성공한다면 ‘23년 CapEx 는 올해 대비 약 5배 이상 증가할 것으로 전망. ▷아울러 단기 실적보다는 수소 모빌리티 생태계에서 중장기적으로 선도적인 지위를 공고히 할 역량을 갖췄다는 점에 주목하며 긴 호흡으로 접근해야 한다는 관점을 유지한다고 설명. 이어 오버행 이슈 해소에 따른 최근 주가 안정화 단계 진입, 6월 KOSPI 200 정기 변경 시 편입 가능성, 해외 신규 고객사 확보 가능성 및 넥쏘 생산량 증대 추세에 기인한 주가 업사이드가 발생한 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : Hold → BUY[상향], 목표주가 : 50,000원[유지]
▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 실적이 호조를 보일 것으로 전망되는 가운데, 저평가 매력이 있다고 밝힘. 풍산의 2분기 실적에 반영되는 LME 구리 평균가격이 1분기 대비 상승하여 동사의 실적도 개선될 것으로 전망되고 있는 가운데, P/B는 여전히 0.3배 수준에 불과해 현재 주가가 저평가 구간이라고 밝힘. ▷동사의 주가는 풍산 주가 및 구리가격과 동행하기에 단기적인 주가 상승모멘텀은 크지 않으나, 저평가 매력과 향후 구리 수요 증가 등을 고려할 때 장기적 관점에서 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 39,000원[신규]
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출액 1조2,439억원(+7.9%YoY), 영업이익 1,052억원(+18.3%YoY)을 기록할 것으로 전망. 특히, 나보타와 신제품이 성장을 견인할 전망이며, 유럽과 중국 시장 진출 역시 계획되어 있고 기존 알비스와 넥시움에서 활용한 위장관계 의약품 영업/마케팅 역량을 통해 순조로운 점유율 상승이 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 220,000원[신규] ▷한편, 언론에 따르면 동사와 영국 아박타가 합작 설립한 아피셀테라퓨틱스가 세포배양 배지 선도기업 엑셀세라퓨틱스와 ‘유전자도입 줄기세포 치료제(AFX 플랫폼 적용) 맞춤형 배지 개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해짐.
현대차 그룹주
美 바이든 대통령, 정의선 현대차 그룹 회장 면담 예정 소식에 소폭 상승
▷언론에 따르면, 이날 한국을 방문하는 바이든 美 대통령이 22일 정의선 현대차 그룹 회장을 만날 것으로 전해짐. 이는 현대차 그룹이 美 조지아주에 70억 달러(약 8조 9,000억원)규모의 전기차 공장 투자에 대해 감사의 뜻을 표하기 위한 것으로 알려짐. 해당 투자는 약 8,500개의 일자리를 창출할 것으로 전해짐. ▷한편, 현대차 그룹은 2030년까지 미국 시장에서 친환경 차 판매 비중을 최대 50%까지 확대하기 위해 2025년까지 미국에 74억 달러(약 9조 4,000억원)를 투자하는 중기 계획을 발표한 바 있음. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아 등 현대차 그룹주가 상승. [종목] : 기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스
▷HD201(허셉틴 바이오시밀러)에 대한 유럽 CHMP(유럽의약품청 산하 약물사용자문위원회) 품목허가신청 관련 의견 수령 공시. 이와 관련, CHMP는 부정적 의견을 통보했다고 밝힘. ▷동사는 유럽 의약품청(EMA)에 HD201에 대한 품목허가 재심사(Re-examination) 신청 예정이며, 기제출한 한국 식약처와 캐나다 식약청의 품목허가신청 결과를 기다리고 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 동사와 계열사 프레스티지바이오로직스의 주가가 동반 급락.
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