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(주)금호에이치티 주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)
2022-06-27 16:06:00 

주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)
1. 주권 관련 사채권의 종류 전환사채권
회차 6 종류 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자 2021-11-15
3. 사채권 발행회사 회사명(국적) (주)카나리아바이오(대한민국) 대표이사 이창현
자본금(원) 9,850,695,800 회사와 관계 -
발행주식총수(주) 98,506,958 주요사업 자동차 및 트레일러 제조업
4. 처분내역 사채의 권면(전자등록)총액(원) 7,000,000,000
처분금액(원) 7,000,000,000
자기자본(원) 350,809,714,928
자기자본대비(%) 2.00
대규모법인 여부 미해당
5. 처분목적 투자금 회수
6. 처분예정일자 2022-06-27
7. 이사회결의일(결정일) 2022-06-27
  - 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부
  - 계약내용 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 조기상환을 청구한 권면총액에 조기상환율(3개월 단위 복리1.5%)를 곱합 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일은 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 채권은 (주)랜드고가 발행하였으나 (주)카나리아바이오(구. 두올물산(주))와 합병하여 (주)카나리아바이오(구. 두올물산(주))에 승계된 전환사채입니다.
 
2. 상기 4. '처분내역'의 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.


3. 상기 6. '처분예정일자'는 계약체결 및 매매대금 지급일입니다.

4. 상기 제6회차와 별도로 제9회, 제12회차 채권을 아래와 같이 처분할 예정입니다.


   1) (주)카나리아바이오 제9회차 무보증 사모 전환사채
      - 사채의 권면총액 : 70억원
      - 처분금액 : 70억원
      - 취득일자 : 2021년 11월 16일
      - 조기상환청구권(Put Option) : 상기 제6회 전환사채와 동일
      - 전환청구일 : 2021.11.02 ~ 2024.10.01까지

   2) (주)카나리아바이오 제12회차 무보증 사모 전환사채
      - 사채의 권면총액 : 70억원
      - 처분금액 : 70억원
      - 취득일자 : 2021년 11월 17일
      - 조기상환청구권(Put Option) : 상기 제6회 전환사채와 동일
      - 전환청구일 : 2021.11.03 ~ 2024.10.02까지  

5. 기타사항
   1) 제6회차, 제9회차, 제12회차 계약상대방은 (주)카나리아바이오입니다.

   2) 제6회차, 제9회차, 제12회차 처분내역은 기타비공개첨부서류로 제출할 예정입니다.

   3) 상기 주권사채권 처분과 관련한 당사의 (주)카나리아바이오 전환사채 총 처분금액은 210억원입니다.

   4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2021년 반기말, 전전년도는 2020년말입니다.
※ 관련공시 2021-11-15 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해년도 34,132 24,026 10,106 9,850 8,954 -583 한정 회계법인성지
전년도 13,885 32,778 10,607 9,850 10,511 389 적정 회계법인성지
전전년도 14,263 8,032 6,231 400 23,937 699 적정 다산회계법인

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