뉴스 > 공시 -> 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

수익증권 기타신고사항(미래에셋맵스미국부동산투자신탁11호
2022-09-30 09:27:00 

수익증권기타신고사항
제목 미래에셋맵스미국부동산투자신탁11호 공정가치평가 반영공시
내용 펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내

미래에셋맵스미국부동산투자신탁11호가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거하여 투자자산에 대한 재평가를 실시함.

□ 자본시장법에 의거하여 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영함.

□ 평가된 공정가치를 2022년 9월 29일 펀드의 기준가격(종가 기준, 9월 30일 영업일 기준가)에 반영한 결과, 1,468.09원을 기록함(9월 28일 종가 기준가 1,637.07원, -168.98원).
- 주식: 반영 전 USD 159,723,491.03
주식: 반영 후 USD 142,575,180.88 (- USD 17,148,310.15)

■ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인

□ 평가 개요: 투자 대상 부동산(State Farm사 동부지역 본사)을 소유하는 합자회사(Corporate Properties Trust II)의 당 펀드 보유 지분(주식, 94.514%)의 2022년 6월 30일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함.

□ 재평가 금액 변동 원인: 주임차인 State Farm사의 연간 2% 임대료 상승이 고려되었으나, 2022년 상반기 미국 연준의 금리인상(150bp)이 자본환원율(Capitalization Rate) 및 할인율 상승에 기인하며 2022년 6월 30일 기준으로 평가된 본건 자산감정평가금액은 전년 대비 약 5.50% 하락한 USD 304,000,000를 기록하였고 이에 따라 본건 펀드 보유주식의 순자산가치가 전년 대비 약 10.74% 하락함.

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
 
공시 -> 공시 목록보기
NH-Amundi HANARO 코스닥150증권상장.. 22-10-11
한화 ARIRANG 코스닥150증권상장지수.. 22-10-11
- 수익증권 기타신고사항(미래에셋맵.. 09:27

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.08 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,371.08 ▼ 11.73 -0.49%
코스닥 712.52 ▼ 5.62 -0.78%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.