▷신한금융투자는 2022년에도 덴탈시장은 밸류마켓의 성장이 주도 할 것이며, 글로벌 M/S 4위인 동사의 높은 점유율은 계속 유지될 것으로 전망. 특히, 2022년 최대 실적 갱신이 계속될 것이며, 점유율 기반 디지털덴탈장비 및 솔루션으로의 사업 확장 또한 진행되고 있어 기존 목표 PER로의 재상향 또한 가능하다고 분석. ▷아울러 2021년 4분기 실적은 매출액 913억원(+15.4% YoY), 영업이익 177억원(+18.5% YoY)을 기록할 것으로 전망. 4분기는 연간 최대 성수기이며, 4분기부터 3D구강스캐너 신제품 판매 효과 또한 나타나며 분기 사상 최대 실적을 다시 한번 경신할 것이라고 설명. 아울러 2022년 연간 실적은 매출액 3,848억원(+15.1% YoY)과 영업이익 803억원(+17.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷다만, 최근 섹터 센티먼트 악화로 인한 주가 하락에 따른 괴리율 축소를 위해 목표주가를 하향 조정함. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 71,400원 → 60,300원[하향]
▷한국투자증권은 동사에 대해 4Q21 매출액과 영업이익은 각각 742억원(+23.1% YoY, +4.5% QoQ)과 238억원(+38.7% YoY, +2.9% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 특히, 4분기 플랫폼 매출액은 560억원(+25.0% YoY, +1.3% QoQ)으로 오미크론 등 코로나19 확산으로 외부 활동이 감소하며 성장세를 이어간 것으로 예상하며, 광고 매출액은 170억원(+22.9% YoY, +17.6% QoQ)으로 3분기에 이어 또 한번 크게 성장한 것으로 추정. 아울러 AAM 도입에 따른 광고단가 상승으로 플랫폼 광고가 크게 성장했고, 브랜드콘텐츠광고 또한 수요 증가로 매출이 안정적으로 증가한 것으로 예상. ▷한편, 2022년에도 실적 성장이 지속되며 NFT 및 메타버스 등 신사업 확장이 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용할 것이며, 최근 매크로 불확실성으로 주가가 큰 폭으로 조정받아 2022년 실적 추정치 기준 PER이 20배에 불과해 밸류에이션 부담이 적은 점도 매력적이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
▷동사는 공시를 통해 알츠하이머병 치료제로서 GV1001의 국내 제3상 임상시험계획 승인받았다고 밝힘. 이번 임상시험은 인하대학교병원을 포함하는 국내 50여개 병원에서 중등도에서 중증의 알츠하이머병 환자 936명을 대상으로 실시될 예정이며, 대규모 3상 임상시험에서 알츠하이머병의 질병치료제로서의 가능성을 확증하고, 3상 임상시험의 결과에 따라 중등도에서 중증환자를 대상으로 하는 신약 허가 진행 예정이라고 설명.
▷NH투자증권은 동사에 대해 4분기 연결기준 매출액 1,738억원(+38% y-y), 영업이익 59억원(+231% y-y)을 기록할 것으로 전망. 4분기가 계절적 비수기임에도 과거와 달리 초중등과 성인 부문의 성장세로 절대적인 매출 규모가 커지는 동시에 이익 기여도도 상승해 지난해 4분기 영업이익률은 첫 3%대를 달성할 수 있을 것으로 전망. 2018~2020년 3년간 4분기 평균 영업이익률은 1.4%에 불과했다고 언급. ▷아울러 2023 메가패스 누적 결제액은 출시 이후 1월 현재 30% y-y 성장 중이며, 현 주가 기준 PER 7.7배로 밸류에이션 매력도 크다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 115,000원[유지]
▷유안타증권은 동사에 대해 중장기 Capa가 대폭 상향될 것으로 전망. 이는 동사가 보유하고 있는 전해액 시장에서의 입지와 고객사들의 폭발적인 수요 증가 때문이며 25년 증설 계획인 기존 22.5만톤에서 30.5만톤 이상으로 상향이 필요하다고 설명. ▷아울러 동사의 적정 시가총액을 3.2조원 수준으로 제시하며, 이는 Capa 계획이 대폭 상향 조정될 25년 예상 실적 기준 Target P/E Multiple 10.X 수준이라고 언급. 이와 관련, 이차전지 소재 업종의 현 주가 수준이 25년 예상 실적 기준 P/E 10배 수준에 형성되어 있는 점을 감안하면 합리적인 Valuation 수준으로 판단이라고 설명.
▷상상인증권은 동사에 대해 세계 최초 종합 인공지능을 갖춘 AI휴먼(인공인간) 개발업체(21년 5월 첫 상용화)라며, 시간과 공간의 제약을 받지 않은 메타버스와 AI휴먼의 결합 개념을 통해 가상여행 가이드, 부동산 투어 가이드, 가상공간 컨퍼런스홀에서의 행사 진행 등도 구현이 가능하다고 분석. ▷이에 현실 세계에서 인간의 실사체 수요가 높은 직업군부터 시장이 개화되고 있고, 동사가 그 문을 활짝 여는 선두에 나서고 있다고 밝힘. 또한, 궁국적으로는 누구나/어느 가구나 자기를 대신할 본인의 실사체 AI휴먼를 갖게되는 시대가 열릴 수 있다며, 동사에 대한 관심이 필요하다고 밝힘. ▷투자의견 : Attention[신규]
▷동사는 언론을 통해 2차전지 소재 전문 자회사 신화아이티가 미국 차세대 배터리 회사 '이엔파워(EnPower, Inc.)'와 2차전지 리드탭 공급을 협의 중이라고 밝힘. 이엔파워는 애리조나주 피닉스에 소재한 차세대 배터리 전문 기업으로 기존 리튬이온배터리 대비 충전 속도가 3배 이상 빠르면서도 70% 이상의 출력을 더 발휘하는 배터리 상용화에 성공할 정도로 뛰어난 기술력을 보유하고 있는 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국 바이든 대통령의 'Made In USA' 정책에 따라 대다수 미국 2차전지 회사들이 현지에 대규모 생산라인을 갖추고 있다"며 "신화아이티가 현재 고성능 리드탭을 공급하고 있는 미국 리튬메탈배터리 회사와 공동개발을 진행 중인 미국 전고체 배터리 회사 역시 현지에서 기가와트급 생산라인을 준비하고 있는 것으로 알려졌다"고 밝힘. 이어 "앞으로도 2차전지의 미국 현지화 'Made In USA'는 더욱 가속화될 것이며, 관련 파트너 회사인 신화아이티도 상당한 수혜가 있을 것으로 예상된다"며 "이를 위해 파트너 기업들과 긴밀한 협력을 이어나갈 것"이라고 덧붙임.
▷동사는 언론을 통해 코딩 교육 스타트업 '멋쟁이사자처럼'에서 신규 개발 중인 대체불가능토큰(NFT) 카드게임 '실타래'에 전략적 투자를 단행했다고 밝힘. ▷실타래는 클레이튼 기반 트레이딩 카드 게임으로 총 5장의 SYL카드로 덱을 구성해 이용자끼리 서로 겨루는 PvP 방식임. 또한, 각 SYL카드는 거래 가능한 NFT임. ▷장현국 대표는 "게임, NFT, DeFi 등 블록체인 전반을 아우르고 있는 위믹스는 '실타래'에게 최적의 파트너가 될 것"이라며, "NFT 마켓플레이스와 DeFi 서비스 등 위믹스의 다양한 서비스와 연계 협업 구조를 만들어 내길 기대한다"고 밝힘.
메타 패스포트 출시를 통한 메타버스 F2E(Fan to Earn) 경제 주도 전망 등에 소폭 상승
▷KB증권은 동사에 대해 메타버스 관련 신사업 진출에도 활발한 행보를 보이고 있는데, 지난 1일 신개념 멤버십 서비스 ‘뮤직 네이션 에스엠타운 메타-패스포트’를 출시한다고 발표했으며, 이를 통해 메타버스 F2E(Fan to Earn) 경제를 주도할 것으로 전망. 또한 NCT와 에스파의 팬덤 확산 속도가 타의 추종을 불허하고 리오프닝으로 인한 자회사들의 턴어라운드도 기대된다고 밝힘. 이어 주가는 고점 대비 23.2% 하락한 상태로, 12개월 Fwd. P/E 21.9배에 거래되고 있어 엔터 업종 평균 멀티플 31.0배 대비 저평가되어 있는 상태라고 분석. ▷한편, 4분기 연결기준 매출액은 1,935억원(+5.1% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익은 188억원(+1,296.1% YoY, +33.9% QoQ, 영업이익률 9.7%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익 기준 컨센서스 258억원을 27.0% 하회할 것으로 예상되지만, 이는 호실적으로 인한 인센티브 지급 40억원, 디어유 상장 관련 비용 30억원 등이 일회성으로 발생했기 때문이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
80억원 규모 로힐스투자조합 지분 처분 및 80억원 규모 노터스 CB 취득 결정 속 소폭 하락
▷지난 14일 장 마감 후 로힐스투자조합 탈퇴에 따른 현물배분((주)노터스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 80억원) 목적으로 로힐스투자조합(대한민국) 지분 전량(8,000주)을 80억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2022-01-14) 공시. ▷80억원 규모 (주)노터스(대한민국) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2022-01-14) 공시.
▷지난 14일 장 마감 후 보통주 382,169주(29.13억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-01-14~2022-03-21) 공시.
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