본 ETF는 NASDAQ OMX Group가 발표하는 “NASDAQ 100 Index(Price Return)”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자재산신탁을 운용하고 있습니다. 환노출형으로서 원달러 환율변동율을 반영한 기초지수 수익률 추종을 목표로 합니다. NASDAQ 100 현물지수에 연동되기 때문에, 장중 iNAV는 한국 기준 06시에 종료되는 미국 주식시장 본장의 움직임을 반영한 후, 한국 시장 개장 동안에는 원달러 환율 변동에 의해서만 변동됩니다.
반면 NASDAQ 100 선물 시장은 한국 개장 시간 중에도 전자장에서 가격이 실시간 변동되며 (E-Mini Nasdaq 100 Index Continuous Contract), 본 ETF의 유동성 공급자는 NASDAQ 100 선물의 실시간 가격 변동분을 반영하여 호가를 제시하고 있습니다. 이에 따라 해당 상품은 장중 실시간 iNAV와 체결가격 사이의 괴리가 발생할 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
NASDAQ100 선물의 전자장 가격 실시간 움직임은 아래 사이트를 참고하시기 바랍니다. https://www.marketwatch.com/investing/future/nasdaq%20100%20futures
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