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미래에셋 TIGER CD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성) ETF기타시장안내
2022-09-28 13:46:00 

ETF기타시장안내
제목 ETF비교지수 산출 기준 변경
내용 당사 "미래에셋TIGERCD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성)"의 기초지수 산출 기준이 아래와 같이 변경될 예정임을 사전에 안내합니다.

1. 대상 ETF 기본정보

- 상장종목명 : TIGER CD금리투자KIS(합성)
- 비교지수 : KIS CD금리투자 지수
- 종목코드 : A357870

2. 변경사항

- 변경전:
수익률 산출 방식:
1) 금융투자협회 고시 오전 11시 30분 금리를 반영하여 비교시점 가격산정
2) 금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 산출시점 가격산정

- 변경후:
수익률 산출 방식:
1) 금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정

지수산출 안정성 강화: ‘금융투자협회 고시 CD91 금리 데이터 입수가 어려운 경우, 전일 CD91 고시 금리 또는 현재 기준으로 입수 가능한 CD91 금리 순으로 목표 YTM으로 지수 바스켓을 구성 및 반영하여 가격 산정’ 내용 추가

3. 변경 사유

지수의 연속성 및 안전성 보호를 위함

4. 주요 일정

- 변경 적용일: 2022-10-27
- 사전안내기간: 2022-09-28 ~ 2022-10-26

※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다.

※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다.
- 집합투자업자 : 미래에셋자산운용(주)
- 홈페이지 : www.tigeretf.com
- 문의처 : 02-1577-1640
기타 투자판단에 참고할 사항 이번 기초지수의 산출기준 변경으로, 향후 투자자가 기대하는 ETF의 성과는 기존 TIGER CD금리투자KIS(합성) ETF의 수익률과 다를 수 있습니다.

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