뉴스 > 공시 -> 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

마이다스 마이다스 KoreaStock중소형액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생
2022-09-28 09:20:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2022-09-27 마이다스 마이다스 KoreaStock중소형액티브증권상장지수투자신탁(주식) 17,630 17,840.46 -1.17
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생 사실 : 마이다스 마이다스 KoreaStock중소형액티브증권상장지수투자신탁(주식)의 시장가격은 17,630원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV , 17,840.46) 보다 -1.17% 저평가 되었습니다.

3. 발생 원인 :마이다스 마이다스 KoreaStock중소형액티브증권상장지수투자신탁(주식) 의 경우 장마감 직전 10분(15시20분~30분) 동시호가 시간에 괴리가 발생하여 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생을 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
마이다스 KoreaStock중소형액티브 18,545 ▼ 400 -2.11%
 
공시 -> 공시 목록보기
한국투자금융지주(주) 타법인주식및.. 22-09-28
영진약품(주) 주식선물 2단계 가격제.. 22-09-28
- 마이다스 마이다스 KoreaStock중소형.. 09:20
롯데케미칼(주) 주식선물 2단계 가격.. 22-09-28
미래에셋 TIGER 차이나A300증권상장.. 22-09-28

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.28 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,408.27 ▼ 29.59 -1.21%
코스닥 717.90 ▼ 15.66 -2.13%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.