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신규상장 에셋플러스 에셋플러스 글로벌대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식), 상장일 2022.06.28
2022-06-24 14:19:00 

에셋플러스 에셋플러스 글로벌대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF 신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : 에셋플러스 에셋플러스 글로벌대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식)
- 영문종목명 : ASSETPLUS Assetplus Global Blacksmith Active ETF
- 종목약명   : (한글) 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 / 
              (영문) Assetplus Global Blacksmith Active
- 심볼명     : APGBS

② 상장일 : 2022.06.28

③ 표준코드 : KR7433220001 (단축코드 : A433220)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2022.06.24

⑧ 비교지수 : S&p 500 Index

⑨ 참고지수 : 해당사항 없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 20,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 ‘S&P 500 Index’ 대비 초과수익 달성을 목표로 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간
- 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자신탁 분배금
- 지급기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
- 집합투자업자 : 에셋플러스자산운용
- 지정참가회사 : 신한금융투자, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권
- 유동성공급자 : 신한금융투자, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권
- 신탁업자 : 한국씨티은행
- 일반사무관리회사 : 신한아이타스

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