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재영솔루텍(주) 파생상품거래손실발생
2022-08-11 11:12:00 

파생상품 거래 손실 발생
1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 파생상품 평가손실 발생
(전환사채, 신주인수권부사채)
2. 손실발생내역 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) 9,303,425,506
자기자본(원) 62,046,109,943
자기자본대비(%) 14.99
대기업해당여부 미해당
3. 손실발생 주요원인 - 본 파생상품 평가손실은 전환사채 및 신주인수권부사채 발행시점에 계약서상 Call option과 Put option을 별도의 파생상품으로 보아 공정가치로 계상하였으며, 이후 2022년도 2분기말 현재의 공정가치로 재측정됨에 따라 발생하였습니다.

- 이는 현금 유출이 전혀 없는 장부상의 손실이며, 추후 주가 상승 또는 사채 전환(행사)시 환입이 가능한 회계상 평가손실입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채를 공정가치 평가하여 재무제표에 반영하였습니다.
4. 손실발생일자 2022-08-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 2. 손실발생내역 중 손실누계잔액은 2022년 2분기(2022.06.30)까지 발생한 파생상품평가손익 금액을 가감한 수치입니다.


- 상기 2. 손실발생내역 중 손실누계잔액은 파생상품 평가손실만 존재하며, 파생상품 거래손실은 존재하지 않습니다.

- 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근사업연도말 (2021년) 연결재무제표 기준 자기자본 총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합한 금액입니다.

- 상기 4. 손실발생일자는 2022년 반기보고서 제출일입니다.

- 파생상품평가손실을 인식하더라도 실제로 손실이 현실화되거나, 당사의 현금유출을 초래하지는 않습니다.
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