한국투자증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN)

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한국투자증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN)

2022-05-23 08:56:00

상장지수증권 괴리율 초과 발생

1. 종목명	TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN
2. 대상	2% 초과시 신고(해외자산포함)
3. 내용	기준일	ETN 가격(원)	실시간 지표가치(원)	괴리율(%)
	2022-05-20	19,275	18,886.81	2.05
4. 발생사실	TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 의 2022년 05월 20일자 시장가격은 19,275원으로 마감하여, 장마감 지표가치 18,886.81원보다 +2.05% 고평가 되었습니다.
5. 발생원인	해외자산을 기초로 하는 ETN의 경우, 한국거래소 개장 시간에 기초지수 시장이 개장되지 않을 시 ETN의 장마감 지표가치는 기초지수의 전거래일 종가를 기준으로 산출됩니다. 따라서 ETN의 거래종가와 지표가치 사이에는 시차가 존재하며, 기초지수 거래시장이 전거래일 장 종료 이후에 큰 움직임이 예상되는 경우 부득이하게 괴리율이 확대될 수 있습니다.
6. 투자판단과 관련한 중요한 사항	괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가, 음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다.

1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 지표가치
(Intraday Indicative Value)의 차이를 실시간 지표가치로 나눈 값으로서, ETN 가격의
고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미하는 투자참고지표입니다.

2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
안내합니다.

KRG572100433

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