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저가매수 유입?…서학개미, 뉴욕증시 폭락장에 3배 레버리지 베팅
2022-08-31 15:10:22 

미국 뉴욕 증시가 '파월 쇼크' 여진에 3거래일째 하락세를 기록했다. 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장이 잭슨 홀 미팅에서 고강도 금리인상 기조를 유지하겠다는 의지를 표명하자 투자 심리가 얼어붙었다. 같은 시기에 서학개미는 증시 상승에 베팅하는 상장지수펀드(ETF) 상품을 대거 사들인 것으로 나타났다.

31일 한국예탁결제원에 따르면 지난 26일부터 30일까지 해외 주식에 투자하는 국내 투자자가 가장 많이 사들인 주식은 '프로셰어스 울트라프로 QQQ(TQQQ)'였다.
서학개미들은 이 기간 TQQQ를 3588만달러(약 481억원) 규모로 순매수했는데, 순매수 2위 종목인 아이쉐어 아이박스 USD 인베스트먼트 그레이드 코퍼레이트 본드 상장지수펀드(LQD)의 결제 규모(856만달러, 115억원)와 비교하면 압도적인 차이다.

3배 레버리지 상품은 지수가 1% 상승하면 3% 수익률을 얻는 구조이기 때문에 지수가 1%만 하락해도 손실은 더 크다. TQQQ는 나스닥100지수 수익률을 3배로 추종하는 상품으로, 나스닥100지수가 1% 상승하면 3% 이익을 얻고, 반대로 1% 하락하면 3% 손실을 입는 초고위험 상품이다. 최근 뉴욕증시가 큰 폭으로 하락하자 반등을 기다리며 '물타기(저점 매수)'에 나선 것으로 보인다.

파월 의장이 잭슨 홀 미팅에서 공격적인 금리인상을 이어갔다는 의지를 다시 한 번 내비추면서 금융시장의 험로가 예상된다. 연준이 경기침체에 대응해 내년 하반기부터 금리인하에 돌입할 것이라는 시장의 기대가 완전히 사라진 것이다.

파월 의장은 지난 26일(현지시간) 잭슨 홀 미팅 연사로 나서 "우리는 강력한 도구를 사용해 물가를 안정시킬 것"이라면서 "미국 경제에 다소 불행한 고통이 따르더라도 당분간 금리 수준이 높게 이어질 것"이라고 강조했다.

그는 8분50초의 짧은 연설 동안 "금리인상을 멈추거나 쉬어갈 때가 아니다"라며 인플레이션이라는 단어를 45차례 언급했다.

파월 의장의 발언 직후 뉴욕증시는 곧바로 하락 전환했고 주요 3대 지수가 모두 3%가 넘는 급락장이 펼쳐졌다. 다우존스30 산업평균지수는 이날 전장보다 3.03% 떨어졌는데, 다우존스 마켓데이터에 따르면 지난 5월 18일 이후 석 달만에 최대폭 하락이다. 파월 의장의 매파 발언 여진이 계속되면서 뉴욕증시는 전날(30일,현지시간)까지 3거래일째 하락 마감했다.

같은 기간 지수 상승에 베팅하는 TQQQ 주가도 고꾸라졌다. 파월이 '매의 발톱'을 드러낸 지난 26일(현지시간) TQQQ는 전일 대비 12.17% 폭락한 30.24달러에 거래를 마쳤다. 이후 29일과 30일에도 각각 3.08%, 3.34% 떨어졌다. 단 3거래일 동안 주가가 20% 가까이 빠진 셈이다.

전문가들은 잭슨 홀 이후 당분간 국내 증시가 박스권 등락을 이어갈 것으로 전망했다.
한동안 국내외 증시의 변동성이 커질 수 있어 방어적 투자에 나설 것을 조언했다.

한지영 키움증권 연구원은 "잭슨 홀 이후 정책 전환에 대한 과도한 주식시장의 기대감이 차단됐다"며 "국내 증시도 단기 충격이 있겠지만, 미국 증시에 비해 반등장에서 탄력이 약했다는 점을 감안하면 하단은 견조할 것으로 전망한다"고 밝혔다.

그러면서 "인플레이션 피크아웃 유력, 밸류에이션 매력 등의 상방 요인과 제한적인 물가 레벨 다운, 중앙은행의 긴축 기조 유지라는 하방 요인이 공존하면서 지수가 박스권 흐름을 보일 것으로 예상된다"며 남은 올 하반기 코스피 예상 밴드로 2380~2680선을 제시했다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "당장 이번 주 미국 고용보고서가 발표되기 전까지 금리 상승에 취약한 업종은 피하면서 매크로에 무관한 업종 중심으로 시장에 대응할 필요가 있다"며 "방산, 조선, 음식료, 원전 업종 등이 대안이 될 수 있다"고 말했다.

[김현정 매경닷컴 기자]
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