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(주)중앙디앤엠 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)
2022-09-27 14:43:00 

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채) 10 회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자 2022-03-03
발행방법 국내발행 (사모)
주당 전환가액(원) 1,050
만기일 2025-03-03
2. 사채 취득금액 (통화단위) 105,333,478 KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 100,000,000 KRW : South-Korean Won
- 기준환율 -
- 취득일자 2022-09-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 300,000,000 KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 1. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의

2. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천 자기자금
6. 사채의 취득방법 장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 500원에서 감자에 따른 조정 및 시가하락에 따른 조정으로 공시일 현재 1,050원으로 조정되었습니다.

2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율, 조기상환수수료 등을 적용한 금액입니다.

3. 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 최초 발행시 전자등록 총액에서 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 전자등록 잔액입니다.
 1) 최초 발행시 전자등록 총액 : 12,000,000,000원
 2) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 11,700,000,000원
 3) 본건 취득 후 사채의 전자등록 잔액 : 300,000,000원

4. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시 2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)
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