삼성 KODEX 바이오증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생

2022-06-24 08:49:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-06-23	삼성 KODEX 바이오증권상장지수투자신탁[주식]	7,830	7,936.32	-1.33
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 7,830원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 7,936.32원) 보다 1.33% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 보유종목 중 신라젠의 거래 정지로 인한 평가상의 불확실성 및 시장상황 등으로 인해 괴리가 발생하여 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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