뉴스 > 공시 -> 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

삼성 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생
2022-06-24 08:50:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2022-06-23 삼성 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 8,440 8,327.88 1.34
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 8,440원으로 마감하여, 순자산가치(8,327.88원) 보다 1.34% 고평가 되었습니다

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 장 중 거래가 이루어졌으나, 시장 변동 후 장마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
KODEX 코스닥150 11,875 ▲ 55 +0.47%
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 8,955 0 -%
 
공시 -> 공시 목록보기
KB증권(주) 상장지수증권 괴리율 초.. 22-06-24
한국투자증권(주) 상장지수증권 괴리.. 22-06-24
- 삼성 KODEX 코스닥150롱코스피200숏.. 08:50
삼성 KODEX 바이오증권상장지수투자.. 22-06-24
KB증권(주) 상장지수증권 괴리율 초.. 22-06-24

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.16 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,533.52 ▲ 5.58 0.22%
코스닥 834.74 ▲ 3.11 0.37%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.