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세원이앤씨(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-06-23 16:36:00 

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 전환가액의 조정
2. 사채의 종류 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  - 신주인수권증권의 상장여부 해당사항없음
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
3 658 639
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3 8,500,000,000 12,917,933 13,302,034
5. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-23조 및 「전환사채인수계약서」에 의거하여 다음의 방법으로 조정됨

마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2021년 05월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 07월 23일, 2021년 08월 23일, 2021년 09월 23일, 2021년 10월 23일, 2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 10월 23일, 2023년 11월 23일, 2023년 12월 23일, 2024년 01월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 03월 23일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제14조의 1(전환사채의 발행) 6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.


[전환가액 조정방법]
   ⓐ 1개월 가중산술평균 : 692.2원
   ⓑ 1주일 가중산술평균 : 619.3원
   ⓒ 기산일 가중산술평균 : 603.6원
   ⓓ 산술평균[(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3] : 638.4원
   ⓔ 최저조정한도 : 500원
   ⓕ 기준전환가격[MAX(ⓒ,ⓓ,ⓔ)] : 638.4원
   ⓖ 직전전환가격 : 658원
   ⓗ 조정전환가격[Min(ⓕ,ⓖ)] : 639원/원단위미만절상
7. 조정가액 적용일 2022-06-23
8. 이사회결의일(결정일) -
  - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※관련공시 2022-06-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

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