뉴스 > 공시 -> 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

신규상장 신한 SOL종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권], 상장일 2022.08.09
2022-08-05 14:04:00 

신한 SOL종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] ETF신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : 신한 SOL 종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
- 영문종목명 : Shinhan SOL K-Total Bond Active(AA- Higher)ETF
- 종목약명   : (한글) SOL 종합채권(AA-이상)액티브 / 
              (영문) SOL Total Bond Active(AA- Higher)
- 심볼명     : SOLTBA

② 상장일 : 2022. 8. 9

③ 표준코드 : KR7436140008(단축코드:A436140)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2022. 08. 5

⑧ 비교지수 : KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 1,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 0.5%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 ‘KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)’ 대비 초과수익 달성을 목표로 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자 신탁 분배금
 - 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
 - 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
 - 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
 - 집합투자업자 : 신한자산운용
 - 지정참가회사 : 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
 - 유동성공급자 : 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
 - 신탁업자 : 한국씨티은행
 - 일반사무관리회사 : 신한아이타스

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
 
공시 -> 공시 목록보기
메리츠증권(주) 연결재무제표기준영.. 22-08-08
코아스템(주) 투자판단 관련 주요경.. 22-08-08
- 신규상장 신한 SOL종합채권(AA-이상.. 14:04

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.07 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,232.84 ▼ 5.02 -0.22%
코스닥 698.49 ▼ 7.52 -1.07%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.