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신규상장 삼성 KODEX 미국종합채권SRI액티브증권상장지수투자신탁(H)[채권], 상장일 2022.08.09
2022-08-05 14:05:00 

삼성 KODEX 미국종합채권SRI액티브증권상장지수투자신탁(H)[채권] ETF 신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : 삼성 KODEX 미국종합채권SRI액티브증권상장지수투자신탁(H)[채권]
- 영문종목명 : SAMSUNG KODEX US Bond SRI Active ETF(H)
- 종목약명   : (한글) KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) / 
              (영문) KODEX US Bond SRI Active(H)
- 심볼명     : KDXASUB

② 상장일 : 2022.08.09

③ 표준코드 : KR7437080005 (단축코드 : A437080)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2022.08.03

⑧ 비교지수 : Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)

⑨ 참고지수 : 해당사항 없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 1,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 ‘Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)’ 대비 초과수익 달성을 목표로 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간
- 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자신탁 분배금
- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
- 집합투자업자 : 삼성자산운용
- 지정참가회사 : SK증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 한국투자증권
- 유동성공급자 : SK증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 한국투자증권
- 신탁업자 : HSBC
- 일반사무관리회사 : 한국예탁결제원

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