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(주)알파홀딩스 전환가액의조정(제10회차, 제12회차)
2022-10-04 15:33:00 

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
10 비상장 1,550 1,240
12 비상장 1,530 1,240
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
10 3,000,000,000 KRW : South-Korean Won 1,935,483 2,419,354
12 6,000,000,000 KRW : South-Korean Won 3,921,568 4,838,709
3. 조정사유 시가하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법 * 10회차

1. 조정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
)

- 당사의 정관 제17조 6항에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가액 500원.

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 1,344.0원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 1,233.8원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 1,137.6원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 1,238.5원
ⓔ 기준가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 1,238.5원
ⓕ 직전 행사가액 : 1,550원 (전환가액조정한도: 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 1,240원 (호가단위 미만 절상)



* 12회차

1. 조정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다.
단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

- 당사의 정관 제17조 6항에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가액 500원.

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 1,343.7원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 1,233.8원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 1,137.6원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 1,238.4원
ⓔ 기준가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 1,238.4원
ⓕ 직전 행사가액 : 1,530원 (전환가액조정한도 : 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 1,240원 (호가 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일 2022-10-04
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 5. 조정가액 적용일은 공시제출일을 기재하였습니다. (제10회차 조정가액 적용일은 10월 1일, 제12회차 조정가액 적용일은 10월 2일입니다.)
※ 관련공시 2021-02-01 전환사채권발행결정(제10회차)
2021-02-01 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2021-03-02 전환가액의조정
2021-04-01 전환가액의조정
2021-06-01 전환가액의조정(제10회차)
2021-07-01 전환가액의조정(제10회차)
2021-10-01 전환가액의조정(제10회차)
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2022-08-01 전환가액의조정
2022-09-01 전환가액의조정(제10회차)
2022-02-28 전환사채권발행결정
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