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(주)루켄테크놀러지스 (정정)기업현황보고서
2021-10-14 16:02:00 

정정신고(보고)
정정일자 2021-10-14
1. 정정관련 공시서류 기업현황보고서
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-08-17
3. 정정사유 반기 재무제표 수정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제15기 요약재무상태표, 재무상태표 - 반기 자본 계정 수정
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기업현황보고서
사업연도 2021-01-01 부터 2021-06-30 까지
제출인 신한금융투자 대표이사 이영창
〈지정자문인의 종합의견〉
대상기업 (주)루켄테크놀러지스
종합의견 기업현황보고서 제출일 현재 지정자문인인 당사는 동사의 코넥스시장 상장 적격성과 관련하여 투자자 보호 및 코넥스의 건전한 발전을 심각하게 저해할 우려가 있다고 인정되는 사유가 없다고 판단됩니다.
〈핵심투자위험〉
항목 투자위험
사업위험 (1) COVID-19 확산에 따른 경기 변동성 및 불확실성 증대
COVID-19가 아직 종식되지 않고 일부 백신 및 치료제가 출시되었지만 완전한 종식까지는 상당   시일이 소요될 것으로 전망됩니다. 2021년 1월 IMF에서 발표한 경제 전망치를 보면 선진국의 경우 4.3%, 신흥개도국의 경우 6,3% 경제 성장 전망치를 보였습니다. 하지만 이는 백신과 치료제 개발 및 보급이 원활하게 이루어져 전염병 사태가 성공적으로 종식되고 경제 주요 주체인 기업 및 가계의 심리가 개선되며 추가적인  재정 확대 정책을 기반으로 전망된 것으로 전염병이 종식되지 않고 지속적인 경기 침체 상황이 이어질 경우 전방산업의 침체에 따른 투자 축소로 인해 동사의 사업에도 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.


(2) 전방산업의 성장성 정체에 따른 위험
동사의 주력 품목인 디스플레이 검사 장비 및   부품의 전방 시장은 TV, 모바일 기기로 이들 산업의 시장 성장에 따라 동사의 매출도 크게 영향을   받게 됩니다. 하지만 전방 산업인 TV 및 모바일 기기의   산업 성장성이 둔화되면 디스플레이 패널 역시 영향을 받고 동사 역시 동일하게 부정적인 영향을 받게 됩니다.

(3) 디스플레이 공급시장의 글로벌 경쟁과 공급 과잉에 따른 위험
디스플레이 시장은 중국 등 글로벌 업체의 급격한 성장으로 공급경쟁이 이루어지고 있습니다. 장기적으로 공급과잉이 지속될 경우 패널가격이 하락하여 장비 수주 단가가 하락할 수 있으며, 추가적인 신규 설비 투자가 이루어지지 않아, 장비업체의 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 동사의 주력 매출이 LG디스플레이 등 한국기업에 의존되고, 중국기업으로 시장 확대가 제한될 경우 성장이 정체될 수 있습니다.

(4) 경쟁자들의 OLED 기술 경쟁력 확보에 따른 위험
중국의 차세대 디스플레이 기술 경쟁력이 빠르게 향상되고 있고, 국내 디스플레이 산업에서는 핵심소재와 장비를 해외에 의존하고 있어 기술 격차 유지에 어려움이 있습니다. 중국 및 대만의 장비업체들이 국내 디스플레이 시장의 검사장비 등 후공정장비 시장에 진입할 경우 시장 경쟁이 치열해져 동사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
회사위험 (1) 매출액 감소로 손익 악화 및 재무적 안정성 하락 위험
동사의 매출액은 연도별로 성장과 정체를 반복하고 있습니다. 이는 LCD 산업의 정체로 관련 디스플레이 제조업체의 투자가 정체된 데서 비롯된 것입니다. 그러나 향후 OLED 산업이 성장할 것으로 전망됨에 따라 디스플레이 제조업체의 투자가 증대하고 있어 향후 매출액이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 동사는 동사 제품을 사용할 때 필수적으로 소요되는 소모성 부품 판매를 통해 매출의 안정성을 구축하고 있으며, 반도체 검사장비 및 부품 사업도 진출하여 매출 구성을 다변화하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장비산업이 전방산업의 변동에 민감하고, 매출처에 대한 의존도가 높기 때문에 동사의 매출이 감소 또는 증가하지 않을 가능성이 존재하여, 이로 인해 동사의 손익이 감소하고, 재무적 안정성이 하락 할 수 있습니다.

(2) 매출처 편중 위험
당사는 최근 사업연도 및 당반기의 매출 상당부분을 LGD를 통해 시현하고 있습니다. 매출처 다변화 및 사업 경쟁력 강화를 위해 반도체 테스트 소켓 등의 신사업도 확대하여 편중된 매출처 의존도를 줄여갈 계획이지만 현재 발생하는 매출의 대다수가 디스플레이 검사장비 및 부품에 편중되어 있고 이 매출 역시 특정 업체에 편중되어 있어 주요 매출처의 설비투자, 가동률 변화나 정책 변화, 단가인하압력 등에 따라 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.  

(3) 부채비율로 인한 재무적 안정성 위험
동사의 부채비율은 2020년 1,856.7%으로 업종 평균인 61.7%(2019년 연간 기준) 대비 높은 수준입니다. 또한, 당좌비율도 업종평균인 110.8%를 하회하는 25.5%(2021년 반기 기준)를 기록하고 있습니다.

(4) 매출채권 회수위험
동사는 LG 디스플레이와 같은 대기업을 대상으로 매출을 시현하여 업종 평균 대비 매출채권 회전율은 높으며, 매출채권의 건전성이 양호하다고 할 수 있습니다. 해외 고객사에 판매할 경우 동사는 매출채권 미회수 위험을 줄이기 위해 해외 업체에 직접 납품하는 것보다 해외 Agent와 판권 계약을 통한 간접 납품을 확대할 계획을 진행하고 있습니다. 그러나 매출처의 경영 악화 등으로 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않거나 해외 Agent 관리에 실패할 경우 회사의 현금흐름이 악화될 수 있습니다.

(5) 재고자산 진부화 위험
동사는 수주 및 주문 생산방식으로 재고자산의 진부화 위험이 비교적 낮은 사업입니다. 그러나 매출처의 경영악화, 품질상의 문제 등의 비경상적인 사유 발생시 제품의 진부화가 발생할 수 있습니다. 또한 원재료의 경우 범용성 있는 자재로 구성되어 진부화 위험은 적으나, 향후 진부화된 재고자산으로 평가된다면 재고자산충당금의 추가 계상으로 인하여 동사의 손익이 감소할 수 있습니다.

(6) 수익성 하락 위험
동사의 수익성은 전방산업의 투자계획에 따라 개선과 악화를 반복하고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 시장의 공급 과잉으로 인한 패널 단가 하락, 장비 시장의 경쟁 과열로 검사장비 및 관련 부품의 판매가격이 하락하거나, 원자재 가격 상승 등의 영향으로 원재료 가격이 상승할 경우 동사의 수익성이 하락할 수 있습니다.

(7) 소송으로 인한 위험
동사는 기업현황보고서 제출일 현재 아래와 같은 소송이 존재합니다. 동사는 2016년 4월 아이에스씨로부터 계약해제로 인한 원상회복 청구 소송을 받았으며 소송 금액은 316백만원입니다. 동사는 이에 대한 반소로 2016년 9월 물품대금 청구소송 135백만원을 아이에스씨에 제기하였습니다. 2020년 2월 7일 원고 와피고의 화해권고결정 하였습니다. 동사는 아이에스씨와 협의에 따라 287백만원을 유출하고 납품 장비을 동사로 반입하였습니다. 또한 동사는 2016년 1월 한국산업기술평가관리원에게 출연금 환수처분 등 취소 청구의 소를 제기하였으나, 2심 결과 동사의 소송이 기각되었습니다.
이에 따라 동사는 재무제표에 509백만원의 소송충당부채 대한 현금 유출을 하였습니다. 2019년 04월 26일 제이피종합건설부터 공사대금 청구 소송을 받았으며, 동사는 반소청구를 하였고 동사의 반소청구는 인용 판결 되었으며, 제이피종합건설(주)의 본소청구는 기각 되었습니다.
기타위험 본 기업현황보고서에는 동사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 미래지향적인 내용에 서술된 사항들과 유의미하게 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받으므로 해당 내용과 상이한 결과를 초래할 수 있는 가능성이 존재합니다. 이 밖에도 다른 투자위험요소와 관련된 공개사항들은 추정도 포함되어 있으므로 이러한 불확실성과 투자위험요소 중 하나 이상이 구체화되는 경우, 실제 결과는 추정, 기대 예상했던 것 뿐만 아니라 과거의 결과와도 유의미하게 다를 수 있습니다.
〈반기 요약재무제표〉
1. 요약 재무상태표
구분 (단위:백만원) 제 13기 제 14기 제 15기 반기
자산총계 39,902 46,071 48,827
자본총계 -5,459 2,355 10,491
부채총계 45,361 43,716 38,336
자본금 821 4,617 5,100
2. 요약 손익계산서
구분 (단위:백만원) 제 13기 제 14기 제 14기 반기 제 15기 반기
3개월 누적 3개월 누적
매출액 32,667 16,089 5,585 10,196 8,639 17,975
영업이익 -406 -8,782 -860 -1,829 363 795
법인세비용차감전계속사업이익 -1,775 -26,376 -811 -2,590 430 779
당기순이익 -1,491 -24,383 -811 -2,589 430 781
3. 적용회계기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)

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