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DB 마이티 200커버드콜ATM레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생
2022-09-30 08:41:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2022-09-29 마이티 200 커버드콜ATM레버리지 6,210 6,068.66 2.32
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 마이티 200 커버드콜ATM레버리지의 시장가격은 6,210원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 6,068.66원)보다 2.32% 고평가되었습니다.

3. 발생원인 : 9월 29일 시장 변동이 크게 발생함에 따라 최종 체결시점대비 장마감 동시호가시간의 iNAV에 괴리가 크게 발생하였습니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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