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신규상장 삼성 KODEX Fn시스템반도체증권상장지수투자신탁[주식], 상장일 2021.07.30
2021-07-28 19:00:00 

삼성 KODEX Fn시스템반도체증권상장지수투자신탁[주식] ETF신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : 삼성 KODEX Fn시스템반도체증권상장지수투자신탁[주식]
- 영문종목명 : SAMSUNG KODEX Fn System Semiconductor ETF
- 종목약명   : (한글) KODEX Fn시스템반도체 / 
              (영문) KODEX Fn System Semiconductor
- 심볼명     : KDXSYSC

② 상장일 : 2021.7.30

③ 표준코드 : KR7395160005(단축코드:A395160)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2021.7.29

⑧ 기초지수 : FnGuide 시스템반도체 지수

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 100,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 0.5%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘FnGuide 시스템반도체 지수’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자 신탁 분배금
 - 지급기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
 - 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
 - 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
 - 집합투자업자 : 삼성자산운용
 - 지정참가회사 :  키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자
 - 유동성공급자 :  키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자
 - 신탁업자 : 씨티은행
 - 일반사무관리회사 : 한국예탁결제원

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