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신규상장 NH-Amundi HANARO Fn K-게임증권상장지수투자신탁(주식), 상장일 2021.07.30
2021-07-28 19:01:00 

NH-Amundi HANARO Fn K-게임증권상장지수투자신탁(주식) ETF신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : NH-Amundi HANARO Fn K-게임증권상장지수투자신탁(주식)
- 영문종목명 : NH-Amundi HANARO K-Game ETF
- 종목약명   : (한글) HANARO Fn K-게임 /
              (영문) HANARO K-Game
- 심볼명     : NHAMKGM
	
② 상장일 : 2021.07.30

③ 표준코드 : KR7395280001 (단축코드:A395280)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁 재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2021.07.29

⑧ 기초지수 : FnGuide K-게임 지수 (시장가격)

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 0.5%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘FnGuide K-게임 지수 (시장가격)’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
- 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자 신탁 분배금
- 지급기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 10영업일 이내
- 지급방법   : 집합투자업자 지시에 따라 신탁업자는 예탁결제원으로 분배금을 인도하고, 지정참가회사가 투자자에게 지급
	
⑮ 관련기관
- 집합투자업자 : NH-Amundi자산운용
- 지정참가회사 : KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권
- 유동성공급자 : KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권
- 신탁업자 : 하나은행
- 일반사무관리회사 : 미래에셋펀드서비스

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