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Quantamental-높은 충성도에 보답한 중국 전기차 테마

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-05-13 13:05:32

인플레이션 우려 지속, 국내 최초 대체자산 ETF 상장: 시장 기대치에 미치지 못한 미국의 4월 소비자물가 상승률 둔화 속도에 시장 약세가 이어지며 대부분 테마 ETF가 주간으로 큰 폭 하락하였다.

반면 중국 관련 테마는 4월 말 이후의 상승세를 이어가고 있다.

이번 주 대체자산에 투자하는 테마 ETF가 국내 최초로 상장하였다.

ARIRANG 미국대체투자 Top10MV는 블랙스톤, KKR, 칼라일 그룹 등 매출 또는 운용자산의 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장사 10종목에 투자한다.




가격 모멘텀 팩터 기준 매력적인 테마: 장기 가격 모멘텀 상위에는 국내 게임, 글로벌인프라 등, 중기가격 모멘텀 상위에는 국내 희소자원, 2차전지 및 글로벌인프라 등이 있다.

장기 가격 모멘텀에서는 미디어 테마의 순위가 낮아지는 가운데 5G 테마 중 서비스 분야를 망라하는 HANARO Fn5G산업 ETF의 순위가 상승 중이다.

중기 가격 모멘텀에는 HANARO Fn전기&수소차, ARIRANG iSelect우주항공&UAM 등 모빌리티 테마 ETF가 상위권으로 진입하고 있다.




높은 충성도가 지속되는 중국 전기차 테마: 2021년 11월 고점 대비 최대 46% 이상 하락하였음에도 불구하고 중국 전기차 테마 ETF로 꾸준히 자금유입이 이뤄지고 있다.

소비여력 감소로 인한 전기차 수요 둔화 가능성, 코로나19 봉쇄 조치 등은 밸류에이션에 강한 하방 압력을 가하며 부진한 주가흐름을 보이고 있다.

ETF 기초지수의 12M Fwd PE는 역사점 저점 대비로는 높은 상황이나 견조한 이익전망치 상승세가 지속된다면 현재 밸류에이션인 22.7배는 저평가 매력이 높은 구간이다.




 
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