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Quantamental-실적 기대감이 뒷받침되는 국내 투자 테마 ETF

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-05-20 11:05:05

투자심리 위축에도 중국 테마 ETF 상승세 지속: 월마트, 타겟 등 미국 주요 소매업체 실적 발표에서 인플레이션의 부정적 영향이 확인되며 위험자산 선호가 약화되었다.

대부분 테마 ETF가 주초 상승분을 반납하였으나 중국 전기차, 태양광, 클린에너지 테마 등의 강세는 이어졌다.

주간으로는 중국 태양광 ETF의 상승세가 두드러졌다.

EU의 태양광 설치 가속화 기대감이 커지는 가운데 중국의 1분기 유럽향 태양광 모듈 수출이 전년 동기 대비 100% 이상 증가하였다는 소식이 힘을 보탰다.




가격 모멘텀 팩터 기준 매력적인 테마: 장기 가격 모멘텀 상위에는 글로벌인프라, 국내 게임 등, 중기가격 모멘텀 상위에는 국내 희소자원 및 2차전지, 글로벌인프라 등이 있다.

장기 가격 모멘텀 최상위 테마에 글로벌 인프라가 등극하였다.

2021년 11월 중순 이후 게임 테마는 부진한 실적, P2E 기대감 등이 반영된 밸류에이션 부담 등으로 부진한 주가 흐름을 기록한 반면 인플레이션 환경에서 전통적으로 관심을 받는 글로벌인프라 테마는 꾸준한 주가 상승세를 기록하였다.




1분기 실적 발표가 반영된 국내 테마 ETF 이익 전망치 변화: 인플레이션 압력으로 인해 기업 실적 둔화 우려가 커질 수 있어 테마 ETF 상승의 기본 조건인 성장성 점검이 더욱 중요해졌다.

국내 기업에 투자하는 테마 ETF로 한정하여 분기 실적 발표 결과를 반영하기 위해 분기 초 대비 12M Fwd EPS 변화율을 확인하였다.

실적 기대감이 높아진 테마에는 2차전지, 신재생에너지, 미디어 컨텐츠 등이 있다.




 
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