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기아(000270) 또 한번 분기 최대 실적

종목리서치 | 유진투자증권 이재일 | 2022-10-04 14:37:24

3Q22Preview

 3Q22Preview : 3분기 매출액 22.1조원(+24.5%yoy), 영업이익 2조 3,420억원(+76.5%yoy), 지배이익 2조 740억원(+82.7%yoy)을 전망
 글로벌 생산/도매 판매 회복 : 7-8월 도매 판매는 각각 전년비 7.6%, 10.7% 증가한 26만대, 24만대를 기록. 반도체 수급 차질 영향 완화됨에 따라 가동률은 점차 예년 수준을 회복하고 있음. EV9 생산을 위한 라인 조정으로 9월 소하리 공장 라인 일부 중단 효과 반영되나 전반적인 판매 강세가 전망됨
 원화 약세 : 미 연준의 긴축 정책으로 원화 약세 현상 심화됨에 따라 원/달러 환율 13년 6개월 만에 1,400원을 돌파. 이종 통화 대비로도 원화 약세 현상이 나타나 전분기 대비 약 2,800억원의 긍정적 환율 효과 기대


향후 전망 및 Valuation

 코로나 발생 이후 처음으로 평년 수준 가동률 회복 : 4Q22 글로벌 생산량은 코로나 사태 이후 처음으로 평년 수준을 회복할 것으로 기대. 생산 여건 개선됨에 따라 재고 확충을 위한 초과 판매 예상됨
 실적 강세 지속 : 동사는 2022년 P/E 6.2배, P/B 0.9배 수준에 거래 중. 낮은 재고 수준과 대기 수요, 우호적인 환율 조건으로 양호한 실적을 이어갈 전망. 글로벌 경기 전망 둔화되고 있으나 미래 투자 지속할 수 있는 재무 여력 보유 하고 있고 원화 약세를 통한 실적 헤지 가능한 점 매력적



기아 일간챠트

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