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수급+가격/이익모멘텀 Rotation

기술적분석 | 유진투자증권 안지선 | 2021-11-16 11:24:15

수급+ 가격 + 이익 모멘텀 모니터링

수급과 가격은 후행지표, 이익은 12MF EPS 추정치를 사용하여 선행성을 포함

수급의 경우, 주간 단위로 주요 투자 주체(기관, 외국인, 개인)별 순매수, 순매도 금액 모니터링 가능. 가격, 이익 모멘텀의 경우 같은 그래프에 나타내 6개월간 월간 변화율 트래킹 가능
→ 가격과 이익 두 가지 모멘텀으로 업종별, 업종 내 시가총액 상위 종목의 현재 위치를 모니터링 하는 자료


11월간 코스피 지수 -0.06% 하락, 12MF EPS -0.06% 하향 조정

코스피 지수 11월간 지수 하락, 12MF EPS 추정치는 하향 조정되어 3사분면에 위치하고 있음

11월간 개인은 1.3조원 순매도, 기관은 1조원 순매수, 외국인은 0.2조원 순매수

10개업종 제외한 16개 업종이 모두 월초대비 이익추정치가 상향조정 되었음


11월간 1사분면, 4사분면에 해당하는 업종

Qauntiwise 26개 업종 중 11개 업종(건강관리, 필수소비재, 디스플레이, 철강, 화장품, 건설 건축, 비철목재, 조선, 기계, 소프트웨어)외 모든 업종의 이익추정치는 11월간 상향조정 되었음

- 1사분면: IT하드웨어, 증권, IT가전, 미디어교육, 통신서비스, 유틸리티, 반도체

- 4사분면: 소매유통, 호텔레저, 화학, 자동차, 은행, 에너지, 운송, 상사 자본재, 보험 등


 
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