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21년 3Q 실적시즌 Review

기술적분석 | 유안타증권 김광현 | 2021-11-16 11:34:02

1. 3Q 전망치 달성률 95.1%, 어닝서프라이즈비율 46.0%

 유니버스 200종목 기준 3분기 영업이익은 전망치를 소폭 하회

 1분기보다 못했던 2분기, 2분기보다 못했던 3분기

 3분기 YoY 증감률 +45.9%, 이익 Cycle은 내년까지 하락 Cycle


2. 3분기 사상 최대 분기 이익, 하지만, 모든 것이 반영됐다

 사상 최대치였던 2분기보다도 +13% 증가한 3분기 영업이익

 하지만 전망치를 하회. 이미 모든 것이 전망치에 반영되어 있었던 상황

 주가 역시 실적에 크게 반응하지 않는 모습

 문제는 어닝쇼크가 빈번한 4분기

 22년 전망치는 이미 하향 조정 중


3. 연속된 어닝서프라이즈 & 어닝쇼크 거르기

 연속된 어닝서프라이즈, 전망치에 대한 신뢰도가 높은 종목

 계절적으로 어닝쇼크가 빈번한 4분기, 어닝쇼크를 피하는 방법

 반대로 어닝쇼크를 기록한 종목은 피할 필요

 특히, 연속된 어닝쇼크라면 구조적 문제일 가능성


 
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